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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Diana Shipping
DSX
US$3.14억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
246,075
+41,656
| +20% | +US$10.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3377
WeRide Inc
WRD
US$14.3억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
+88,784
| 신규 | +US$64.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3378
콜옵션
Cognex
CGNX
US$95.5억
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
7,100
+1,600
| +29% | +US$9.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3379
콜옵션
Bentley Systems
BSY
US$115억
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
17,200
+3,500
| +26% | +US$11.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3380
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.3억
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
75,155
+24,486
| +48% | +US$16.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3381
JD.com
JD
US$361억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
20,148
-12
| -0.1% | -US$354 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3382
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$3.97억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
13,667
-16,535
| -55% | -US$58.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3383
Finward Bancorp
FNWD
US$1.84억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
+13,937
| 신규 | +US$46.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3384
풋옵션
Fastly Inc
FSLY
US$35.2억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
27,900
+17,300
| +163% | +US$37.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3385
Vital Farms
VITL
US$3.52억
| US$51.1만 | ﹤0.01% |
+43,966
| 신규 | +US$49만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3386
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| US$51.1만 | ﹤0.01% |
5,452
+2,838
| +109% | +US$36.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3387
JBG SMITH
JBGS
US$6.43억
| US$51만 | ﹤0.01% |
34,787
-25,720
| -43% | -US$38.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3388
Grab
GRAB
US$118억
| US$51만 | ﹤0.01% |
135,210
-221,859
| -62% | -US$80.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3389
풋옵션
Ingersoll Rand
IR
US$305억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
6,200
+3,100
| +100% | +US$24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3390
NerdWallet
NRDS
US$6.73억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
+54,905
| 신규 | +US$51.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3391
Koppers
KOP
US$7.89억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
11,304
+5,744
| +103% | +US$23.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3392
Exagen
XGN
US$1.8억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
108,993
-179,832
| -62% | -US$67.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3393
콜옵션
Teradata
TDC
US$30.2억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
+14,600
| 신규 | +US$44.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3394
콜옵션
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
| US$50.4만 | ﹤0.01% |
13,700
-24,000
| -64% | -US$90.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3395
콜옵션
IQVIA
IQV
US$441억
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
2,600
-37,700
| -94% | -US$657만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3396
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.6억
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
241,524
+125,145
| +108% | +US$27.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3397
Bausch Health
BHC
US$24억
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
101,738
-36,680
| -26% | -US$19.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3398
Viant Technology
DSP
US$2.85억
| US$50.1만 | ﹤0.01% |
39,568
+3,207
| +9% | +US$3.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3399
콜옵션
Airbnb
ABNB
US$1043억
| US$50.1만 | ﹤0.01% |
3,500
+900
| +35% | +US$12.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3400
콜옵션
Plug Power
PLUG
US$19.6억
| US$50.1만 | ﹤0.01% |
+184,800
| 신규 | +US$58.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.