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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
National Healthcare
NHC
US$38.8억
| US$48.2만 | ﹤0.01% |
+2,282
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3427
콜옵션
Everpure Inc
P
US$422억
| US$48.1만 | ﹤0.01% |
6,100
-700
| -10% | -US$5.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3428
Nordic American Tanker
NAT
US$15.7억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
86,466
-178,770
| -67% | -US$101만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3429
Trump Media & Technology Group
DJT
US$18억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
+61,854
| 신규 | +US$54.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3430
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
+6,315
| 신규 | +US$46.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3431
콜옵션
RH
RH
US$22.7억
| US$47.8만 | ﹤0.01% |
2,900
-38,100
| -93% | -US$525만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3432
풋옵션
Casey's General Stores
CASY
US$253억
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
600
-1,100
| -65% | -US$88.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3433
콜옵션
Cintas
CTAS
US$862억
| US$47.6만 | ﹤0.01% |
2,800
-7,900
| -74% | -US$137만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3434
Radware
RDWR
US$12.3억
| US$47.6만 | ﹤0.01% |
15,426
-4,055
| -21% | -US$11.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3435
Citizens Financial Services
CZFS
US$3.87억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
6,560
-3,748
| -36% | -US$24.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3436
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.84억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
19,731
+7,231
| +58% | +US$21.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3437
Kemper
KMPR
US$17.5억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
17,621
-18,660
| -51% | -US$54.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3438
콜옵션
ITT
ITT
US$175억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
+2,400
| 신규 | +US$48.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3439
BHP
BHP
US$2081억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
5,696
-17,335
| -75% | -US$144만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3440
Accelerant Holdings
ARX
US$42.9억
| US$47.4만 | ﹤0.01% |
40,428
-172,363
| -81% | -US$242만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3441
Hilltop Holdings
HTH
US$21억
| US$47.4만 | ﹤0.01% |
+12,217
| 신규 | +US$45.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3442
풋옵션
PPG Industries
PPG
US$241억
| US$47.3만 | ﹤0.01% |
3,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3443
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.3억
| US$47.3만 | ﹤0.01% |
13,671
-181,821
| -93% | -US$587만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3444
Peabody Energy
BTU
US$27.6억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
+20,436
| 신규 | +US$54.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3445
풋옵션
D.R. Horton
DHI
US$392억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
2,900
-3,900
| -57% | -US$58.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3446
풋옵션
XPO
XPO
US$219억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
2,300
-74,900
| -97% | -US$1585만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3447
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$12.9억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
11,255
+4,725
| +72% | +US$20.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3448
Everspin Technologies
MRAM
US$3.22억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
19,509
-36,993
| -65% | -US$82.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3449
콜옵션
Hubbell
HUBB
US$243억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
900
-700
| -44% | -US$35.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3450
ReNew
RNW
US$25억
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
75,047
+64,363
| +602% | +US$36.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.