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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
AngloGold Ashanti
AU
US$459억
| US$50.1만 | ﹤0.01% |
6,190
-76,174
| -92% | -US$723만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3402
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$3.41억
| US$49.8만 | ﹤0.01% |
78,109
-52,220
| -40% | -US$25.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3403
Honda
HMC
US$444억
| US$49.7만 | ﹤0.01% |
18,341
-37,510
| -67% | -US$95.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3404
Shattuck Labs
STTK
US$5.86억
| US$49.7만 | ﹤0.01% |
71,547
+40,385
| +130% | +US$25.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3405
Andersons Inc
ANDE
US$22.2억
| US$49.6만 | ﹤0.01% |
+7,257
| 신규 | +US$52.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3406
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.7억
| US$49.6만 | ﹤0.01% |
8,594
+2,790
| +48% | +US$14.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3407
Intellicheck
IDN
US$4499만
| US$49.6만 | ﹤0.01% |
120,977
+8,453
| +8% | +US$5.07만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3408
Balchem Corp
BCPC
US$54.7억
| US$49.6만 | ﹤0.01% |
2,935
-27,737
| -90% | -US$461만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3409
Fiverr
FVRR
US$3.07억
| US$49.6만 | ﹤0.01% |
48,035
-13,970
| -23% | -US$14.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3410
GH Research
GHRS
US$13.2억
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
+18,430
| 신규 | +US$38.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3411
Primis Financial Corp
FRST
US$3.89억
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
30,239
-817
| -3% | -US$1.19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3412
Smith Douglas Homes
SDHC
US$8392만
| US$49.4만 | ﹤0.01% |
31,818
+8,606
| +37% | +US$11.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3413
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.8억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
14,722
+1,473
| +11% | +US$5.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3414
풋옵션
Tidewater
TDW
US$40.1억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
+7,400
| 신규 | +US$58.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3415
Sabre
SABR
US$6.34억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
+235,498
| 신규 | +US$41.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3416
First United
FUNC
US$2.7억
| US$49만 | ﹤0.01% |
11,100
-3,345
| -23% | -US$13.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3417
AngioDynamics
ANGO
US$4.97억
| US$49만 | ﹤0.01% |
37,626
-56,161
| -60% | -US$63.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3418
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$40.3억
| US$48.8만 | ﹤0.01% |
83,196
+10,721
| +15% | +US$6.51만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3419
Tenaya Therapeutics
TNYA
US$9193만
| US$48.7만 | ﹤0.01% |
659,247
+310,979
| +89% | +US$23.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3420
Open Text
OTEX
US$64.2억
| US$48.7만 | ﹤0.01% |
21,989
-676
| -3% | -US$1.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3421
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.41억
| US$48.7만 | ﹤0.01% |
92,674
+40,270
| +77% | +US$20.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3422
Skyworks Solutions
SWKS
US$191억
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
7,168
+3,171
| +79% | +US$21.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3423
Tenax Therapeutics
TENX
US$6100만
| US$48.5만 | ﹤0.01% |
+33,334
| 신규 | +US$42.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3424
콜옵션
Wendy's
WEN
US$12.4억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
58,400
-95,600
| -62% | -US$68.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3425
America Movil
AMX
US$684억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
+18,620
| 신규 | +US$48.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.