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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
Hasbro
HAS
US$154억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
6,463
-322,352
| -98% | -US$2901만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3352
Cadiz
CDZI
US$3.39억
| US$53.3만 | ﹤0.01% |
127,578
+84,129
| +194% | +US$37.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3353
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$80.1억
| US$53.3만 | ﹤0.01% |
+5,420
| 신규 | +US$62.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3354
콜옵션
Sezzle
SEZL
US$44억
| US$53.2만 | ﹤0.01% |
+3,100
| 신규 | +US$32.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3355
Home Bancorp
HBCP
US$4.68억
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
7,752
+3,351
| +76% | +US$21.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3356
콜옵션
Lamb Weston
LW
US$74.1억
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
12,300
-20,900
| -63% | -US$90.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3357
Generate Biomedicines
GENB
US$16.6억
| US$53만 | ﹤0.01% |
31,406
-5,797
| -16% | -US$7.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3358
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$32.2억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
+10,199
| 신규 | +US$50만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3359
콜옵션
News Corp Class A
NWSA
US$165억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
21,300
-5,300
| -20% | -US$13.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3360
풋옵션
Grab
GRAB
US$118억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
140,100
+80,600
| +135% | +US$29.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3361
Gildan
GIL
US$75.8억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
10,222
-5,157
| -34% | -US$29.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3362
콜옵션
Par Pacific Holdings
PARR
US$42.6억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
+9,400
| 신규 | +US$56만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3363
RELX
RELX
US$684억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
+16,634
| 신규 | +US$56.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3364
NN Inc
NNBR
US$3.33억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
146,697
-130,728
| -47% | -US$32.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3365
Twin Disc
TWIN
US$3.65억
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
+22,671
| 신규 | +US$41.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3366
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
US$8673만
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
13,341
-5,319
| -29% | -US$23.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3367
KORU Medical Systems
KRMD
US$1.4억
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
124,755
+111,733
| +858% | +US$45.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3368
콜옵션
Fastenal
FAST
US$593억
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
10,900
-70,200
| -87% | -US$319만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3369
Omeros
OMER
US$12억
| US$52.3만 | ﹤0.01% |
+55,030
| 신규 | +US$65.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3370
Eagle Bancorp Montana
EBMT
US$1.65억
| US$52.3만 | ﹤0.01% |
21,862
+2,090
| +11% | +US$4.69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3371
American Assets Trust
AAT
US$12.7억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
+21,135
| 신규 | +US$46.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3372
콜옵션
Warrior Met Coal
HCC
US$44.4억
| US$51.9만 | ﹤0.01% |
+6,400
| 신규 | +US$57.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3373
콜옵션
Semtech
SMTC
US$127억
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$41.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3374
콜옵션
Gen Digital
GEN
US$144억
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
20,800
+6,100
| +41% | +US$13.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3375
Easterly Government Properties
DEA
US$10.5억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
+20,738
| 신규 | +US$48.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.