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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
MYR Group
MYRG
US$42.8억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
1,141
-22,235
| -95% | -US$913만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3302
풋옵션
Natera
NTRA
US$596억
| US$57만 | ﹤0.01% |
+2,100
| 신규 | +US$44.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3303
Tigo Energy
TYGO
US$6832만
| US$57만 | ﹤0.01% |
244,627
+221,361
| +951% | +US$83.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3304
콜옵션
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$57만 | ﹤0.01% |
11,400
-5,800
| -34% | -US$29.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3305
풋옵션
Riot Platforms
RIOT
US$52.6억
| US$57만 | ﹤0.01% |
20,800
-22,700
| -52% | -US$51.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3306
Prudential
PUK
US$300억
| US$56.9만 | ﹤0.01% |
+21,227
| 신규 | +US$62만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3307
Friedman Industries
FRD
US$3.03억
| US$56.8만 | ﹤0.01% |
17,637
-571
| -3% | -US$1.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3308
Tilly's
TLYS
US$1.41억
| US$56.7만 | ﹤0.01% |
134,956
+82,143
| +156% | +US$37.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3309
SEALSQ Corp
LAES
US$3.69억
| US$56.7만 | ﹤0.01% |
179,854
+99,924
| +125% | +US$29.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3310
콜옵션
Booz Allen Hamilton
BAH
US$90.3억
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
9,300
-23,000
| -71% | -US$176만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3311
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.7억
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
+27,732
| 신규 | +US$52.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3312
Great Southern Bancorp
GSBC
US$8.51억
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
+7,190
| 신규 | +US$50.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3313
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$5억
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
+69,252
| 신규 | +US$60.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3314
Owlet
OWLT
US$1.23억
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
98,191
+2,116
| +2% | +US$1.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3315
Bank7 Corp
BSVN
US$5.5억
| US$56.3만 | ﹤0.01% |
11,511
+1,448
| +14% | +US$6.39만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3316
Casella Waste Systems
CWST
US$57.4억
| US$56.2만 | ﹤0.01% |
+5,798
| 신규 | +US$49.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3317
풋옵션
Hilton Worldwide
HLT
US$815억
| US$56.2만 | ﹤0.01% |
1,700
-25,700
| -94% | -US$845만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3318
Alto Neuroscience
ANRO
US$9.15억
| US$56.2만 | ﹤0.01% |
21,286
-8,675
| -29% | -US$20.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3319
TIM SA
TIMB
US$91.5억
| US$56.2만 | ﹤0.01% |
26,223
+8,226
| +46% | +US$19.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3320
Tyler Technologies
TYL
US$154억
| US$56만 | ﹤0.01% |
1,916
+772
| +67% | +US$24.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3321
콜옵션
On Holding
ONON
US$114억
| US$56만 | ﹤0.01% |
15,800
-23,800
| -60% | -US$87만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3322
콜옵션
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$55.9만 | ﹤0.01% |
20,400
-4,600
| -18% | -US$12.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3323
콜옵션
Karman Holdings
KRMN
US$46.7억
| US$55.9만 | ﹤0.01% |
11,200
-100
| -0.9% | -US$6.46천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3324
Plains All American Pipeline
PAA
US$183억
| US$55.9만 | ﹤0.01% |
25,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3325
1st Source
SRCE
US$20.7억
| US$55.8만 | ﹤0.01% |
6,834
+3,444
| +102% | +US$25.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.