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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
풋옵션
Kyndryl
KD
US$28.9억
| US$45.5만 | ﹤0.01% |
+40,200
| 신규 | +US$50.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3477
풋옵션
Skydance Corporation
SKYD
US$343억
| US$45.5만 | ﹤0.01% |
46,100
+14,000
| +44% | +US$14.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3478
Nice
NICE
US$66.7억
| US$45.2만 | ﹤0.01% |
+4,979
| 신규 | +US$48.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3479
콜옵션
Globant
GLOB
US$17.3억
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
15,600
-26,600
| -63% | -US$106만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3480
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.1억
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
6,568
-31,147
| -83% | -US$208만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3481
Radcom
RDCM
US$1.69억
| US$45만 | ﹤0.01% |
31,928
-46,923
| -60% | -US$65.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3482
풋옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$383억
| US$45만 | ﹤0.01% |
1,800
-26,800
| -94% | -US$591만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3483
콜옵션
Baker Hughes
BKR
US$554억
| US$45만 | ﹤0.01% |
+8,100
| 신규 | +US$51.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3484
Ribbon Communications
RBBN
US$2.7억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
+191,402
| 신규 | +US$50.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3485
콜옵션
Rigetti Computing
RGTI
US$39억
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
23,100
-171,400
| -88% | -US$331만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3486
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423억
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
+6,553
| 신규 | +US$42.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3487
풋옵션
Ares Management
ARES
US$257억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
4,000
-29,300
| -88% | -US$352만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3488
풋옵션
Papa John's
PZZA
US$6.25억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
12,100
-40,200
| -77% | -US$139만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3489
EPR Properties
EPR
US$41.6억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
+7,659
| 신규 | +US$43.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3490
Perma-Fix Environmental Services
PESI
US$2.56억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
30,976
-20,964
| -40% | -US$23.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3491
콜옵션
Vishay Intertechnology
VSH
US$43.8억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
+8,200
| 신규 | +US$33.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3492
Innoviva
INVA
US$15.2억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
+19,397
| 신규 | +US$44.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3493
Allied Gold Corp
AAUC
US$29.1억
| US$44만 | ﹤0.01% |
+18,522
| 신규 | +US$52.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3494
Prospect Capital
PSEC
US$8.06억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
190,138
-196,557
| -51% | -US$48.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3495
Avidbank Holdings
AVBH
US$3.38억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
+13,286
| 신규 | +US$40.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3496
Crescent Biopharma
CBIO
US$4.59억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
+24,166
| 신규 | +US$47.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3497
Winmark
WINA
US$10.9억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
1,028
-7,674
| -88% | -US$300만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3498
콜옵션
Natera
NTRA
US$576억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$34.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3499
Hanmi Financial
HAFC
US$9.19억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
+13,402
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3500
풋옵션
Fifth Third Bancorp
FITB
US$458억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
7,700
-3,900
| -34% | -US$19.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.