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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
HawkEye 360 Inc
HAWK
US$11.9억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
+21,441
| 신규 | +US$59.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3502
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.34억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
111,181
+92,277
| +488% | +US$37.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3503
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$5.89억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
+38,267
| 신규 | +US$42.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3504
Hamilton Beach Brands
HBB
US$4.56억
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
+18,724
| 신규 | +US$37.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3505
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70.9억
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
8,744
+4,180
| +92% | +US$22.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3506
Kodiak AI
KDK
US$2.41억
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
84,804
+44,373
| +110% | +US$33.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3507
Pony AI Inc
PONY
US$21.8억
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
61,978
-111,101
| -64% | -US$103만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3508
UroGen Pharma
URGN
US$16.7억
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
+11,699
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3509
GSI Technology
GSIT
US$1.56억
| US$43만 | ﹤0.01% |
55,659
-79,644
| -59% | -US$63.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3510
풋옵션
Travelers Companies
TRV
US$804억
| US$42.9만 | ﹤0.01% |
1,300
-10,200
| -89% | -US$309만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3511
Design Therapeutics
DSGN
US$6.66억
| US$42.9만 | ﹤0.01% |
29,630
-56,487
| -66% | -US$70.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3512
Financial Institutions
FISI
US$7.72억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
10,995
+3,441
| +46% | +US$12.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3513
Asure Software
ASUR
US$2.03억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
53,920
+41,798
| +345% | +US$36.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3514
Banco Macro
BMA
US$40.2억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
4,623
+1,242
| +37% | +US$10.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3515
Cibus
CBUS
US$1억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
312,340
+237
| +0.1% | +US$338 |
2026 Q1
1분기
|
|
3516
콜옵션
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.9억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3517
Embecta
EMBC
US$3.52억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
131,214
+57,116
| +77% | +US$31.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3518
Vor Biopharma
VOR
US$10.7억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
23,231
-2,251
| -9% | -US$3.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3519
FLEX LNG
FLNG
US$15억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
15,227
-9,647
| -39% | -US$29.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3520
Inter&Co
INTR
US$30.5억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
78,414
-332,032
| -81% | -US$223만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3521
Commercial Bancgroup
CBK
US$4.29억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
+13,174
| 신규 | +US$38.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3522
Bank First Corp
BFC
US$16.2억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
+2,861
| 신규 | +US$40.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3523
콜옵션
Affirm
AFRM
US$246억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
5,200
-35,400
| -87% | -US$231만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3524
Zymeworks
ZYME
US$18.3억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
16,200
-66,946
| -81% | -US$170만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3525
South Plains Financial
SPFI
US$8.12억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
+9,767
| 신규 | +US$40.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.