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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
풋옵션
Moody's
MCO
US$833억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
900
-1,700
| -65% | -US$76.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3552
HNI Corp
HNI
US$33.3억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
10,076
-44,214
| -81% | -US$150만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3553
Agilon Health
AGL
US$14.9억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
+3,796
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3554
콜옵션
FTAI Aviation
FTAI
US$168억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
1,500
-43,000
| -97% | -US$1082만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3555
풋옵션
IQVIA
IQV
US$438억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
2,100
-43,900
| -95% | -US$766만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3556
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.5억
| US$40.5만 | ﹤0.01% |
5,807
-101,578
| -95% | -US$743만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3557
콜옵션
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$40.5만 | ﹤0.01% |
4,700
-1,000
| -18% | -US$7.13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3558
풋옵션
Dycom Industries
DY
US$76.7억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
800
-21,300
| -96% | -US$931만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3559
콜옵션
DexCom
DXCM
US$324억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
6,000
-200
| -3% | -US$1.33만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3560
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.2억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
4,566
+676
| +17% | +US$6.57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3561
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$20.7억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
+16,587
| 신규 | +US$36.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3562
콜옵션
Polaris
PII
US$29.6억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
+5,900
| 신규 | +US$38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3563
Bausch + Lomb
BLCO
US$59.3억
| US$40.4만 | ﹤0.01% |
24,379
+5,861
| +32% | +US$9.32만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3564
Ready Capital
RC
US$1.92억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
230,397
-164,835
| -42% | -US$29만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3565
MiniMed Group Inc
MMED
US$50.1억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
26,962
-211
| -0.8% | -US$2.78천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3566
콜옵션
LKQ Corp
LKQ
US$54.4억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
+15,300
| 신규 | +US$42.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3567
WPP
WPP
US$57.5억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
26,001
+5,933
| +30% | +US$10.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3568
InflaRx
IFRX
US$2.14억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
179,613
-122,374
| -41% | -US$23만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3569
콜옵션
Cleveland-Cliffs
CLF
US$80.4억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
42,800
-153,400
| -78% | -US$169만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3570
InvenTrust Properties
IVT
US$23.2억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
11,344
-10,173
| -47% | -US$33.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3571
Clarus
CLAR
US$1.39억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
127,426
+59,922
| +89% | +US$17.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3572
풋옵션
Fortuna Silver Mines
FSM
US$31.3억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
+47,500
| 신규 | +US$46만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3573
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
6,085
-47,256
| -89% | -US$274만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3574
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.71억
| US$40만 | ﹤0.01% |
+8,027
| 신규 | +US$37.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3575
Wynn Resorts
WYNN
US$78.2억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
4,111
-59,927
| -94% | -US$618만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.