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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$44.5억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
3,425
+1,053
| +44% | +US$11.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3602
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
2,510
-1,229
| -33% | -US$19.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3603
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.4억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
+10,202
| 신규 | +US$38.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3604
Gold.com Inc
GOLD
US$11.1억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
+9,295
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3605
풋옵션
Brinker International
EAT
US$82.9억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
2,300
+700
| +44% | +US$10.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3606
Greene County Bancorp
GCBC
US$5.77억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
+11,496
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3607
City Holding Co
CHCO
US$19.8억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
2,909
-8,097
| -74% | -US$102만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3608
콜옵션
ArcelorMittal
MT
US$471억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
6,400
-20,600
| -76% | -US$129만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3609
SharonAI Holdings
SHAZ
US$9.7억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
+4,552
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3610
Fossil Group
FOSL
US$3.99억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
92,995
-74,416
| -44% | -US$33.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3611
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$16.5억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
9,926
-4,485
| -31% | -US$16.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3612
Manitowoc
MTW
US$7.83억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
27,603
+1,088
| +4% | +US$1.38만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3613
풋옵션
Polaris
PII
US$29.6억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
+5,600
| 신규 | +US$36.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3614
콜옵션
TE Connectivity
TEL
US$615억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
1,900
-12,600
| -87% | -US$268만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3615
풋옵션
CleanSpark
CLSK
US$21.7억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
26,300
-80,700
| -75% | -US$114만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3616
풋옵션
Nutanix
NTNX
US$183억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
7,500
+2,200
| +42% | +US$9.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3617
Karooooo
KARO
US$19.2억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
7,741
-5,764
| -43% | -US$28.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3618
콜옵션
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
+1,800
| 신규 | +US$35.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3619
풋옵션
Under Armour
UAA
US$20.4억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
59,700
-439,600
| -88% | -US$261만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3620
Citizens
CIA
US$1.75억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
66,456
+13,300
| +25% | +US$7.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3621
Hudson Technologies
HDSN
US$2.16억
| US$38만 | ﹤0.01% |
66,220
+40,202
| +155% | +US$22.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3622
Vale
VALE
US$558억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
25,227
-565,992
| -96% | -US$922만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3623
Filana Therapeutics
FLNA
US$3295만
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
+318,380
| 신규 | +US$45.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3624
Wintrust Financial
WTFC
US$96.1억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
+2,338
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3625
Lithium Argentina AG
LAR
US$7.48억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
45,352
-14,455
| -24% | -US$13.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.