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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.4억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
123,628
-681,564
| -85% | -US$306만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3652
풋옵션
Plug Power
PLUG
US$19.1억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
+133,400
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3653
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$19.4억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
98,426
+45,438
| +86% | +US$15.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3654
풋옵션
Goodyear
GT
US$11.9억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
54,700
-381,500
| -87% | -US$245만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3655
Princeton Bancorp
BPRN
US$2.95억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
+9,457
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3656
Li Auto
LI
US$110억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
+30,484
| 신규 | +US$50만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3657
콜옵션
Vita Coco
COCO
US$34.2억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
+5,400
| 신규 | +US$36.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3658
Janus International
JBI
US$5.72억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
64,301
+40,947
| +175% | +US$21.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3659
콜옵션
Comstock Resources
CRK
US$41.8억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
23,900
-2,300
| -9% | -US$3.52만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3660
Origin Bancorp
OBK
US$15.8억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
+6,961
| 신규 | +US$32.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3661
풋옵션
Lucid Motors
LCID
US$12.2억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
+53,100
| 신규 | +US$34.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3662
MPLX
MPLX
US$590억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
6,300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3663
Biodesix
BDSX
US$2.47억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
+15,709
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3664
Cathay General Bancorp
CATY
US$39.8억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
+5,704
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3665
콜옵션
Illinois Tool Works
ITW
US$769억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
1,300
+400
| +44% | +US$10.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3666
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
+9,421
| 신규 | +US$35.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3667
StubHub Holdings
STUB
US$22.6억
| US$35만 | ﹤0.01% |
27,170
-735,349
| -96% | -US$649만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3668
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$6.86억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
+11,258
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3669
Groupon
GRPN
US$6.85억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
14,489
-116,659
| -89% | -US$193만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3670
콜옵션
Turning Point Brands
TPB
US$12.3억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
4,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3671
콜옵션
Jabil
JBL
US$296억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
900
-2,800
| -76% | -US$96.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3672
Byrna Technologies
BYRN
US$1.21억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
51,696
+4,254
| +9% | +US$2.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3673
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.2억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
+113,474
| 신규 | +US$45.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3674
Compass Minerals
CMP
US$9.16억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
11,113
-48,600
| -81% | -US$137만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3675
Marcus & Millichap
MMI
US$10.4억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
+11,089
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.