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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$5.67억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
31,595
-243,566
| -89% | -US$278만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3677
풋옵션
TE Connectivity
TEL
US$615억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
1,700
-11,500
| -87% | -US$245만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3678
Alamo Group
ALG
US$18.1억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
+2,083
| 신규 | +US$33.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3679
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$9.7억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
+8,860
| 신규 | +US$34.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3680
LTC Properties
LTC
US$22.8억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
8,893
-22,636
| -72% | -US$86만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3681
Brown-Forman Class A
BF.A
US$133억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
+12,482
| 신규 | +US$34.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3682
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$6.79억
| US$34만 | ﹤0.01% |
25,576
-36,937
| -59% | -US$36만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3683
Cognex
CGNX
US$92.8억
| US$34만 | ﹤0.01% |
4,693
-116,497
| -96% | -US$707만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3684
NETSTREIT Corp
NTST
US$17.1억
| US$34만 | ﹤0.01% |
16,076
-248,382
| -94% | -US$503만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3685
풋옵션
NextDecade
NEXT
US$16.6억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
+45,000
| 신규 | +US$35.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3686
Alkami Technology
ALKT
US$15억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
18,715
-31,261
| -63% | -US$51.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3687
Corporacion America
CAAP
US$40.7억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
13,467
-12,018
| -47% | -US$30.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3688
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$53.4억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
2,896
-58,796
| -95% | -US$590만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3689
iRadimed
IRMD
US$11.2억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
3,546
-843
| -19% | -US$7.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3690
풋옵션
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
4,500
-22,200
| -83% | -US$172만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3691
Climb Bio
CLYM
US$5.59억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
25,956
-17,018
| -40% | -US$17.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3692
Neuropace
NPCE
US$4.38억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
21,265
-8,671
| -29% | -US$14만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3693
Vitesse Energy
VTS
US$7.72억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
21,418
+4,326
| +25% | +US$7.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3694
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$2.96억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
50,253
+36,479
| +265% | +US$28.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3695
CNB Financial Corp
CCNE
US$10.1억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
+9,999
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3696
Park National Corp
PRK
US$32.1억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
1,832
-544
| -23% | -US$9.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3697
Fennec Pharmaceuticals
FENC
US$3.6억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
31,132
-25,378
| -45% | -US$20.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3698
Keros Therapeutics
KROS
US$2.19억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
+31,204
| 신규 | +US$34.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3699
풋옵션
Global Payments
GPN
US$224억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
4,600
+800
| +21% | +US$5.51만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3700
풋옵션
Equifax
EFX
US$186억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
2,100
+500
| +31% | +US$8.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.