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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
풋옵션
Suncor Energy
SU
US$917억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
+6,200
| 신규 | +US$39.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3702
InterContinental Hotels
IHG
US$247억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
+1,919
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3703
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
3,479
-41,251
| -92% | -US$388만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3704
콜옵션
Emcor
EME
US$316억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
400
-5,500
| -93% | -US$465만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3705
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
6,287
-13,376
| -68% | -US$70.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3706
Baytex Energy
BTE
US$37.8억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
82,925
+27,353
| +49% | +US$12.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3707
상장폐지됨
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$33만 | ﹤0.01% |
62,672
-407,021
| -87% | -US$171만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3708
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$4.58억
| US$33만 | ﹤0.01% |
+11,809
| 신규 | +US$32.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3709
풋옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$398억
| US$33만 | ﹤0.01% |
1,800
-100
| -5% | -US$1.64만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3710
Adient
ADNT
US$13.6억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
17,908
-366,494
| -95% | -US$783만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3711
908 Devices
MASS
US$4.72억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
37,739
-175,454
| -82% | -US$135만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3712
풋옵션
Snap
SNAP
US$106억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
73,900
+7,000
| +10% | +US$3.83만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3713
Ericsson
ERIC
US$336억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
29,408
-13,405
| -31% | -US$16.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3714
Vera Bradley
VRA
US$1.68억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
+84,168
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3715
Ingles Markets
IMKTA
US$16.1억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
3,686
-9,314
| -72% | -US$83.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3716
Canadian Solar
CSIQ
US$6.5억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
+20,365
| 신규 | +US$32.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3717
콜옵션
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.3억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
6,600
-1,033,900
| -99% | -US$5042만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3718
Prime Medicine
PRME
US$6.95억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
88,029
-6,037
| -6% | -US$2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3719
EagleRock Land
EROK
US$4.6억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
+15,269
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3720
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.3억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
4,811
+1,960
| +69% | +US$14.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3721
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.11억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
157,474
+113,867
| +261% | +US$24.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3722
콜옵션
Churchill Downs
CHDN
US$57.1억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
+3,600
| 신규 | +US$32.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3723
Fortrea Holdings
FTRE
US$21.3억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
18,537
+3,417
| +23% | +US$4.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3724
BWX Technologies
BWXT
US$124억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
+1,655
| 신규 | +US$34.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3725
BW LPG
BWLP
US$37.2억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
18,469
+7,950
| +76% | +US$15.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.