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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
콜옵션
Signet Jewelers
SIG
US$44.7억
| US$31만 | ﹤0.01% |
3,600
-4,000
| -53% | -US$34.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3752
Fox Class B
FOX
US$246억
| US$31만 | ﹤0.01% |
+6,612
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3753
풋옵션
Insmed
INSM
US$208억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
2,900
-5,700
| -66% | -US$69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3754
풋옵션
Garmin
GRMN
US$552억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
1,300
+100
| +8% | +US$2.43만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3755
Goosehead Insurance
GSHD
US$10.8억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
6,362
-19,362
| -75% | -US$79.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3756
풋옵션
Jabil
JBL
US$296억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
800
-2,700
| -77% | -US$93.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3757
Ascent Industries
ACNT
US$1.22억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
+20,498
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3758
WaFd
WAFD
US$21억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
+8,028
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3759
Surgery Partners
SGRY
US$19.3억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
+18,333
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3760
Kayne Anderson BDC
KBDC
US$8.11억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
22,705
+12,663
| +126% | +US$18.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3761
풋옵션
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.1억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
+6,200
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3762
Acadia Healthcare
ACHC
US$28.1억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
10,331
-162,705
| -94% | -US$418만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3763
SITE Centers
SITC
US$1.87억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
+76,774
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3764
Uranium Energy
UEC
US$39.1억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
28,589
+15,464
| +118% | +US$20.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3765
풋옵션
Sharplink Inc
SBET
US$16.2억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
63,400
+800
| +1% | +US$5.11천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3766
OneWater Marine
ONEW
US$1.56억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
26,970
-72,369
| -73% | -US$77.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
DMRA
3767
Damora Therapeutics
DMRA
US$11.9억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
11,668
-11,790
| -50% | -US$28.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3768
WSFS Financial
WSFS
US$38.8억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
+3,955
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3769
콜옵션
SoundHound AI
SOUN
US$20.7억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
46,900
-105,600
| -69% | -US$81.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3770
Q32 Bio
QTTB
US$2.32억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
+23,790
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3771
풋옵션
SoundHound AI
SOUN
US$20.7억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
+46,800
| 신규 | +US$36.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3772
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
+17,762
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3773
풋옵션
Vishay Intertechnology
VSH
US$43.8억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
+5,600
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3774
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.41억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
+2,114
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3775
Gladstone Land Corp
LAND
US$3.81억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
35,230
+5,581
| +19% | +US$5.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.