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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
Journey Medical
DERM
US$1.46억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
45,405
+29,007
| +177% | +US$16.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3727
El Pollo Loco
LOCO
US$4.85억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
18,927
+7,113
| +60% | +US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3728
콜옵션
American International
AIG
US$422억
| US$32만 | ﹤0.01% |
4,300
-600
| -12% | -US$4.56만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3729
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.99억
| US$32만 | ﹤0.01% |
15,119
-12,882
| -46% | -US$31.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3730
FS KKR Capital
FSK
US$28억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
30,427
-85,935
| -74% | -US$92.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3731
Cerus
CERS
US$4.47억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
109,396
+54,457
| +99% | +US$13.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3732
콜옵션
Raymond James Financial
RJF
US$295억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
2,100
-600
| -22% | -US$9.11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3733
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.91억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
+67,450
| 신규 | +US$32.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3734
Personalis
PSNL
US$17억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
+23,808
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3735
풋옵션
Tempus AI
TEM
US$117억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
5,500
-93,500
| -94% | -US$469만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3736
콜옵션
monday.com
MNDY
US$39.5억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
4,400
-5,700
| -56% | -US$41.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3737
CuriosityStream
CURI
US$1.54억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
119,666
-150,983
| -56% | -US$44.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3738
Sunshine Silver Mining & Refining Company
SSMR
US$16.7억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
+24,044
| 신규 | +US$34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3739
풋옵션
Clear Secure
YOU
US$46.5억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
5,700
+300
| +6% | +US$1.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3740
Prelude Therapeutics
PRLD
US$2.71억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
+59,540
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3741
Malibu Boats
MBUU
US$4.27억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
+11,534
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3742
Matador Resources
MTDR
US$71억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
6,349
-16,099
| -72% | -US$91.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3743
콜옵션
NextDecade
NEXT
US$16.6억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
41,800
+21,800
| +109% | +US$17.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3744
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
+2,855
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3745
풋옵션
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.9억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
+2,200
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3746
X4 Pharmaceuticals
XFOR
US$2.73억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
+67,078
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3747
콜옵션
Joby Aviation
JOBY
US$45.9억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
35,100
-38,400
| -52% | -US$37.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3748
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
US$3.41억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
+6,070
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3749
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$8716만
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
231,824
-105,001
| -31% | -US$16.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3750
풋옵션
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$31만 | ﹤0.01% |
12,500
-10,400
| -45% | -US$26.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.