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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
MaxLinear
MXL
US$69.9억
| US$30만 | ﹤0.01% |
2,347
-175,004
| -99% | -US$1238만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3777
NACCO Industries
NC
US$2.46억
| US$30만 | ﹤0.01% |
+6,003
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3778
First Northern Community Bancorp
FNRN
US$2.68억
| US$30만 | ﹤0.01% |
+16,722
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3779
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.45억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
88,994
-55,586
| -38% | -US$21.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3780
풋옵션
Aon
AON
US$615억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
900
-1,100
| -55% | -US$35.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3781
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$91.4억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
4,291
-48,127
| -92% | -US$325만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3782
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$22.4억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
7,688
-3,258
| -30% | -US$11.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3783
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
3,948
-3,049
| -44% | -US$23.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3784
DMC Global
BOOM
US$1.09억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
+51,017
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3785
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$130억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
22,238
-15,780
| -42% | -US$30.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3786
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$207억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
+3,363
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3787
Nexstar Media Group
NXST
US$51.1억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
+1,647
| 신규 | +US$30.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3788
CoastalSouth Bancshares
COSO
US$3.17억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
+10,941
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3789
풋옵션
Abivax
ABVX
US$76.4억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
+2,200
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3790
Aquestive Therapeutics
AQST
US$4.81억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
70,422
-179,060
| -72% | -US$75.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3791
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$21.6억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
1,468
-2,265
| -61% | -US$39.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3792
콜옵션
BellRing Brands
BRBR
US$11.2억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
22,600
-26,400
| -54% | -US$31.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3793
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
16,342
-47,888
| -75% | -US$79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3794
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$10.7억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
11,202
-67,425
| -86% | -US$168만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3795
Definitive Healthcare
DH
US$1.17억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
351,575
+111,634
| +47% | +US$10.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3796
VEON
VEON
US$56.6억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
5,583
-6,023
| -52% | -US$31.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3797
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
+3,612
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3798
Zai Lab
ZLAB
US$27억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
15,316
-4,147
| -21% | -US$8.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3799
GameStop
GME
US$133억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
13,172
-159
| -1% | -US$3.64천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3800
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
17,607
-253,145
| -93% | -US$417만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.