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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
Biglari Holdings Class B
BH
US$14.4억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
+663
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3827
Treace Medical Concepts
TMCI
US$2.5억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
+70,801
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3828
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.82억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
66,899
+34,153
| +104% | +US$13.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3829
콜옵션
Sprott
SII
US$27.7억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
2,500
-7,000
| -74% | -US$91.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3830
Saul Centers
BFS
US$7.17억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
7,511
-391
| -5% | -US$1.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3831
풋옵션
POET Technologies
POET
US$9.48억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
+27,300
| 신규 | +US$29.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3832
Celestica
CLS
US$384억
| US$28만 | ﹤0.01% |
768
-845
| -52% | -US$31.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3833
콜옵션
AB InBev
BUD
US$1632억
| US$28만 | ﹤0.01% |
+3,400
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3834
Texas Roadhouse
TXRH
US$112억
| US$28만 | ﹤0.01% |
1,448
-52,097
| -97% | -US$887만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3835
Karat Packaging
KRT
US$10.6억
| US$28만 | ﹤0.01% |
8,361
-8,858
| -51% | -US$25.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3836
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.81억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
6,909
-3,198
| -32% | -US$12.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3837
Wabash National
WNC
US$5.05억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
20,647
+5,569
| +37% | +US$4.95만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3838
Kadant
KAI
US$31.2억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
+885
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3839
풋옵션
Icon
ICLR
US$129억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
1,600
-5,100
| -76% | -US$64.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3840
ATN International
ATNI
US$3.94억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
+10,480
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3841
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$27.1억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
4,748
-62,129
| -93% | -US$293만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3842
풋옵션
AerCap
AER
US$227억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3843
Gain Therapeutics
GANX
US$5455만
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
+136,359
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3844
풋옵션
Figma
FIG
US$115억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
+15,300
| 신규 | +US$30.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3845
Kite Realty
KRG
US$48.8억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
9,722
-18,051
| -65% | -US$48.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3846
Credicorp
BAP
US$307억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
708
-3,907
| -85% | -US$134만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3847
Orrstown Financial Services
ORRF
US$8.15억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+6,754
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3848
풋옵션
Lithium Americas
LAC
US$7.84억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
+71,400
| 신규 | +US$34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3849
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.73억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
+18,751
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3850
풋옵션
Canadian National Railway
CNI
US$727억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
+2,300
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.