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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$31.8억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+2,286
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3877
콜옵션
Sony
SONY
US$1448억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
13,200
-25,500
| -66% | -US$53.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3878
풋옵션
Hasbro
HAS
US$139억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3879
Endeavour Silver
EXK
US$24.3억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
31,819
-287,330
| -90% | -US$267만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3880
Perma-Pipe International
PPIH
US$2.31억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
9,650
-14,203
| -60% | -US$43.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3881
Olin
OLN
US$17.3억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
+13,237
| 신규 | +US$34.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3882
Himalaya Shipping
HSHP
US$7.61억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
+19,601
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3883
상장폐지됨
Forte Biosciences
FBRX
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
12,317
-8,438
| -41% | -US$20만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3884
Vericel Corp
VCEL
US$20.7억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
+5,872
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3885
McGraw Hill
MH
US$26.6억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
27,572
-274,052
| -91% | -US$330만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3886
풋옵션
Camtek
CAMT
US$61.7억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
1,600
-7,800
| -83% | -US$138만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3887
Alpha Tau Medical
DRTS
US$11.6억
| US$26만 | ﹤0.01% |
+20,655
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3888
콜옵션
Aehr Test Systems
AEHR
US$21.1억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3889
콜옵션
Transmedics
TMDX
US$25.1억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
+3,900
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3890
Enliven Therapeutics
ELVN
US$28.1억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
+5,099
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3891
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
+4,801
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3892
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$377억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
+4,254
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3893
Capital Southwest
CSWC
US$14.4억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
10,845
+1,208
| +13% | +US$2.83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3894
OptimizeRx
OPRX
US$1.61억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
45,064
-132,507
| -75% | -US$76.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3895
Elemental Royalty Corp
ELE
US$12.7억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
+14,756
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3896
American Vanguard Corp
AVD
US$3216만
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
91,823
+30,020
| +49% | +US$8.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3897
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$84.5억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
7,196
-12,279
| -63% | -US$57.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3898
FVCBankcorp
FVCB
US$3.16억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
14,582
-20,504
| -58% | -US$32.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3899
콜옵션
Under Armour
UAA
US$20.4억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
39,900
-600,300
| -94% | -US$356만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3900
Kornit Digital
KRNT
US$7.34억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
15,656
-45,965
| -75% | -US$72.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.