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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
Bilibili
BILI
US$57.9억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
14,937
-7,647
| -34% | -US$15.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3902
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$562억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
+2,132
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3903
풋옵션
UBS Group
UBS
US$1442억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
5,100
-10,400
| -67% | -US$47.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3904
콜옵션
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
+3,800
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3905
풋옵션
New York Times
NYT
US$109억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
3,600
-28,800
| -89% | -US$222만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3906
Hippo Holdings
HIPO
US$9.38억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
8,909
-11,955
| -57% | -US$31.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3907
풋옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$483억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
7,400
-494,900
| -99% | -US$1648만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3908
Cavco Industries
CVCO
US$39.6억
| US$25만 | ﹤0.01% |
407
-3,594
| -90% | -US$191만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3909
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.1억
| US$25만 | ﹤0.01% |
+3,410
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3910
UP Fintech Holding
TIGR
US$7.27억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
56,649
-67,489
| -54% | -US$39.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3911
콜옵션
Truist Financial
TFC
US$568억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
5,000
-4,600
| -48% | -US$22.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3912
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.27억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
33,287
+14,795
| +80% | +US$12.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3913
Telos
TLS
US$3.07억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
54,114
-52,232
| -49% | -US$23.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3914
콜옵션
Permian Resources
PR
US$207억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
13,500
+2,700
| +25% | +US$5.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3915
콜옵션
Deckers Outdoor
DECK
US$119억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
2,500
-25,200
| -91% | -US$265만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
KARD
3916
Kardigan Inc
KARD
US$12.2억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
+10,368
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3917
콜옵션
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
400
-9,500
| -96% | -US$447만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3918
Riskified
RSKD
US$10.9억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
48,728
-27,285
| -36% | -US$12.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3919
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
+1,865
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3920
International General Insurance
IGIC
US$10.3억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
+9,338
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3921
Ooma
OOMA
US$5.34억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
+12,679
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3922
GCM Grosvenor
GCMG
US$7.57억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
19,772
+2,719
| +16% | +US$2.97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3923
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
+6,593
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3924
Runway Growth Finance
RWAY
US$2.62억
| US$24만 | ﹤0.01% |
+42,843
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3925
풋옵션
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.5억
| US$24만 | ﹤0.01% |
+18,800
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.