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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
Klarna Group
KLAR
US$49.6억
| US$24만 | ﹤0.01% |
11,839
-18,961
| -62% | -US$29.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3927
Patria Investments
PAX
US$19.3억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
+21,768
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3928
풋옵션
Cognex
CGNX
US$92.8억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
3,300
-1,600
| -33% | -US$9.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3929
Pulmonx
LUNG
US$7516만
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
183,558
+101,066
| +123% | +US$13.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3930
Lifezone Metals
LZM
US$2.75억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
61,412
+49,290
| +407% | +US$23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3931
Sionna Therapeutics
SION
US$1.81억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
5,415
-9,802
| -64% | -US$39.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3932
풋옵션
Cintas
CTAS
US$843억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
1,400
-6,600
| -83% | -US$114만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3933
Summit Midstream
SMC
US$4.17억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
+8,353
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3934
Santacruz Silver Mining Ltd
SCZM
US$7.78억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
+36,652
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3935
콜옵션
Prudential Financial
PRU
US$392억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
+2,200
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3936
콜옵션
Pan American Silver
PAAS
US$184억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
5,300
-10,300
| -66% | -US$55.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3937
Turning Point Brands
TPB
US$12.4억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
2,797
-63,878
| -96% | -US$530만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3938
콜옵션
Nasdaq
NDAQ
US$521억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
3,000
-8,900
| -75% | -US$78.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3939
Byline Bancorp
BY
US$16.8억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
+6,266
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3940
풋옵션
Sprott
SII
US$27.6억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
2,100
-1,900
| -48% | -US$24.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3941
Liberty Global Class C
LBTYK
US$25.4억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
21,447
+10,446
| +95% | +US$12.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3942
Mesoblast
MESO
US$15.5억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
17,402
-16,640
| -49% | -US$24.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3943
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$21.5억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
+3,655
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3944
콜옵션
Canadian Solar
CSIQ
US$6.51억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
14,600
-3,200
| -18% | -US$5.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3945
Paymentus
PAY
US$39.6억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
9,680
-43,622
| -82% | -US$107만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3946
Danaos Corp
DAC
US$28.5억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
+1,909
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3947
Arrow Financial
AROW
US$6.83억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
5,664
-11,656
| -67% | -US$43.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3948
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
+6,300
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3949
Onity Group
ONIT
US$2.14억
| US$23만 | ﹤0.01% |
5,786
-2,215
| -28% | -US$8.74만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3950
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$41.2억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+5,655
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.