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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
Hemab Therapeutics
COAG
US$14.4억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+6,252
| 신규 | +US$17.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3952
Merlin Inc
MRLN
US$1.08억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+40,336
| 신규 | +US$34.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3953
콜옵션
Steel Dynamics
STLD
US$348억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3954
콜옵션
Ameriprise Financial
AMP
US$427억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3955
Jefferson Capital
JCAP
US$11.7억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+11,767
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3956
콜옵션
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.2억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
4,200
-5,700
| -58% | -US$30만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3957
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
19,182
-59,018
| -75% | -US$71.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3958
콜옵션
Enovix
ENVX
US$5.27억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
37,600
-20,300
| -35% | -US$13.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3959
Standard BioTools
LAB
US$2.52억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
+277,375
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3960
ProKidney
PROK
US$2.9억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
111,763
-99,344
| -47% | -US$18.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3961
Brown-Forman Class B
BF.B
US$130억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+8,528
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3962
HighPeak Energy
HPK
US$14.3억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+32,467
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3963
Timberland Bancorp
TSBK
US$3.54억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+5,058
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3964
Cytokinetics
CYTK
US$87억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+2,655
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3965
풋옵션
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
US$1.53억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
5,800
-14,900
| -72% | -US$60.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3966
Union Bankshares
UNB
US$1.14억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+9,261
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3967
RCI Hospitality Holdings
RICK
US$1.97억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
+8,216
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3968
Taylor Devices
TAYD
US$1.74억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
3,821
-2,126
| -36% | -US$11.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3969
Verra Mobility
VRRM
US$4.15억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
52,680
+39,449
| +298% | +US$41.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3970
콜옵션
Krystal Biotech
KRYS
US$94.5억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$17.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3971
SB Financial Group
SBFG
US$1.82억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
+8,812
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3972
HealthStream
HSTM
US$10.1억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+8,149
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3973
콜옵션
Ventas
VTR
US$434억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
2,500
-1,000
| -29% | -US$8.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3974
콜옵션
Consolidated Edison
ED
US$406억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
2,000
-35,500
| -95% | -US$386만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3975
콜옵션
Asbury Automotive
ABG
US$30.7억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.