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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
Heritage Financial
HFWA
US$11.3억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+7,210
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4002
Medline Inc
MDLN
US$315억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+5,412
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4003
콜옵션
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29.3억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+2,800
| 신규 | +US$12.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4004
콜옵션
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
1,000
-10,300
| -91% | -US$211만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4005
Blend Labs
BLND
US$2.13억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
+124,152
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4006
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$49.4억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
10,868
-157,633
| -94% | -US$313만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4007
풋옵션
C3.ai
AI
US$18.2억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
23,300
-327,300
| -93% | -US$311만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4008
풋옵션
Fastenal
FAST
US$585억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
4,400
-600
| -12% | -US$2.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4009
RGC Resources
RGCO
US$2.36억
| US$21만 | ﹤0.01% |
8,793
-1,322
| -13% | -US$3.04만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4010
풋옵션
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$21만 | ﹤0.01% |
12,200
-81,900
| -87% | -US$142만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4011
Ocugen
OCGN
US$2.65억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
136,711
-297,298
| -69% | -US$45.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4012
풋옵션
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
1,500
-82,700
| -98% | -US$1229만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4013
풋옵션
Factset
FDS
US$107억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
900
-12,600
| -93% | -US$289만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4014
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+1,658
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4015
KVH Industries
KVHI
US$1.07억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
20,873
-18,533
| -47% | -US$17.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4016
풋옵션
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4017
콜옵션
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
700
-3,400
| -83% | -US$97.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4018
풋옵션
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
700
-3,700
| -84% | -US$106만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4019
풋옵션
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
900
-18,600
| -95% | -US$337만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4020
콜옵션
VSE Corp
VSEC
US$46억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$17.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4021
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.1억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
3,861
-12,414
| -76% | -US$68.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4022
콜옵션
XPO
XPO
US$219억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
1,000
-24,400
| -96% | -US$516만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4023
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
1,500
-889,300
| -100% | -US$1.33억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4024
Savara
SVRA
US$9.14억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
33,288
-137,531
| -81% | -US$73.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4025
Kaltura
KLTR
US$2.11억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+157,272
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.