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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051
Tilray
TLRY
US$4.46억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
+42,832
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4052
콜옵션
Skydance Corporation
SKYD
US$340억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
19,400
-13,700
| -41% | -US$14.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4053
Octave Intelligence
OCTV
US$54.1억
| US$19만 | ﹤0.01% |
+11,659
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4054
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
US$4.8억
| US$19만 | ﹤0.01% |
+10,797
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4055
Adecoagro
AGRO
US$14.5억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
19,456
-4,397
| -18% | -US$5.54만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4056
SIGA Technologies
SIGA
US$2.26억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
51,040
-7,531
| -13% | -US$3.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4057
i-80 Gold Corp
IAUX
US$13.1억
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
128,097
-26,529
| -17% | -US$4.09만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4058
Ecopetrol
EC
US$366억
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
12,890
-66,837
| -84% | -US$96.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4059
PAR Technology
PAR
US$7.11억
| US$18.3만 | ﹤0.01% |
+10,481
| 신규 | +US$15.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4060
SANUWAVE Health Inc
SNWV
US$4344만
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
+18,243
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4061
TripAdvisor
TRIP
US$10.7억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
+13,218
| 신규 | +US$15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4062
Palisade Bio
PALI
US$2.42억
| US$18만 | ﹤0.01% |
85,978
-110,961
| -56% | -US$21.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4063
풋옵션
Navitas Semiconductor
NVTS
US$22.7억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4064
상장폐지됨
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
+19,032
| 신규 | +US$15.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4065
풋옵션
Comstock Resources
CRK
US$41.4억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
11,900
-6,600
| -36% | -US$10.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4066
Village Farms International
VFF
US$3.08억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
88,606
-116,719
| -57% | -US$29.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4067
Future Fuel
FF
US$2.46억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
39,101
-69,429
| -64% | -US$29.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4068
콜옵션
United States Antimony
UAMY
US$4.65억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
+24,300
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4069
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
US$3.37억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
13,070
-62,313
| -83% | -US$93.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4070
FinWise Bancorp
FINW
US$1.49억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
+12,010
| 신규 | +US$17.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4071
ARKO Corp
ARKO
US$4.57억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
+21,667
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4072
Proficient Auto Logistics
PAL
US$8584만
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
+25,476
| 신규 | +US$17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4073
콜옵션
ADMA Biologics
ADMA
US$24.2억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
+20,700
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4074
American Coastal Insurance
ACIC
US$5.26억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
+15,586
| 신규 | +US$17.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4075
Broadwind
BWEN
US$7831만
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
+35,762
| 신규 | +US$11.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.