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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026
Alpha Teknova
TKNO
US$3.8억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
35,948
-88,412
| -71% | -US$35.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4027
풋옵션
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
US$2억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+4,900
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4028
Genmab
GMAB
US$228억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
7,421
-27,112
| -79% | -US$72.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4029
콜옵션
Target Hospitality
TH
US$15.1억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4030
풋옵션
KE Holdings
BEKE
US$198억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
14,000
-6,000
| -30% | -US$9.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4031
Manchester United
MANU
US$35억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+8,850
| 신규 | +US$17.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4032
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.5억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+42,861
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4033
MakeMyTrip
MMYT
US$43.8억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
3,803
-74,341
| -95% | -US$338만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4034
Invivyd
IVVD
US$1.82억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
231,475
-588,493
| -72% | -US$73.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4035
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+8,497
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4036
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.87억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
19,932
-6,313
| -24% | -US$6.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4037
Banco de Chile
BCH
US$197억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
5,050
-2,933
| -37% | -US$11.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4038
Aldeyra Therapeutics
ALDX
US$4223만
| US$20만 | ﹤0.01% |
+94,048
| 신규 | +US$16.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4039
콜옵션
PBF Energy
PBF
US$100억
| US$20만 | ﹤0.01% |
+4,400
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4040
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$20만 | ﹤0.01% |
+1,567
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4041
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$4억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
24,904
-89,369
| -78% | -US$76.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4042
iHeartMedia
IHRT
US$2.54억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
+46,440
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4043
CSP Inc
CSPI
US$7762만
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
+24,692
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4044
Hertz
HTZ
US$6.17억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
86,428
-140,598
| -62% | -US$76.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4045
Elme Communities
ELME
US$1.56억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
131,769
-304,467
| -70% | -US$61.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4046
Riverview Bancorp
RVSB
US$1.2억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
+35,839
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4047
Coya Therapeutics
COYA
US$9970만
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
33,260
-7,205
| -18% | -US$3.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4048
Burford Capital
BUR
US$6.59억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
47,415
-517,456
| -92% | -US$236만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4049
Caledonia Mining Corp
CMCL
US$4.55억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
10,115
-61,776
| -86% | -US$140만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4050
Contineum Therapeutics
CTNM
US$2.66억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
11,736
-48,108
| -80% | -US$63.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.