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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$1.99억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
+49,540
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4077
Five Point Holdings
FPH
US$3.12억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
+32,145
| 신규 | +US$16.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4078
Algoma Steel
ASTL
US$4.26억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
41,806
-22,368
| -35% | -US$10.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4079
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.21억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
+13,623
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4080
Alto Ingredients
ALTO
US$2.68억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
29,529
-20,103
| -41% | -US$10.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4081
Lucky Strike Entertainment
LUCK
US$6.54억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
22,158
+9,112
| +70% | +US$7.44만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4082
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$5.1억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
+10,438
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4083
Brazil Potash Corp
GRO
US$1.25억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
+75,630
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4084
Angi Inc
ANGI
US$2.51억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
+27,171
| 신규 | +US$16.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4085
Zura Bio
ZURA
US$3.72억
| US$16만 | ﹤0.01% |
27,164
-17,775
| -40% | -US$8.47만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4086
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$1.17억
| US$16만 | ﹤0.01% |
+34,564
| 신규 | +US$16.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4087
Cato Corp
CATO
US$4679만
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
48,749
+758
| +2% | +US$2.31천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4088
Kalaris Therapeutics
KLRS
US$4761만
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
38,775
-998
| -3% | -US$5.18천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4089
Redwood Trust
RWT
US$3.82억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
+33,035
| 신규 | +US$17.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4090
eGain
EGAN
US$1.45억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
24,843
-1,833
| -7% | -US$1.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4091
Thryv Holdings
THRY
US$5377만
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
+39,687
| 신규 | +US$14.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4092
풋옵션
NIO
NIO
US$85.9억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
30,900
-345,200
| -92% | -US$201만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4093
Vinci Compass Investments Ltd
VINP
US$7.18억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
16,058
-15,498
| -49% | -US$16.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4094
Lightbridge
LTBR
US$1.84억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
+17,755
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4095
Ginkgo Bioworks
DNA
US$6.92억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
15,689
-39,241
| -71% | -US$32.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4096
SELLAS Life Sciences
SLS
US$20.2억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
10,512
-64,239
| -86% | -US$44.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4097
BlackBerry
BB
US$47.3억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
+12,259
| 신규 | +US$8.56만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4098
풋옵션
Joby Aviation
JOBY
US$46.4억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
16,900
-90,900
| -84% | -US$87.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4099
Caleres
CAL
US$4.48억
| US$15만 | ﹤0.01% |
12,119
-122,333
| -91% | -US$159만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4100
BridgeBio Oncology
BBOT
US$2.26억
| US$15만 | ﹤0.01% |
19,662
-23,528
| -54% | -US$19.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.