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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
Auna
AUNA
US$3.94억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
+29,094
| 신규 | +US$14.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4102
ChargePoint
CHPT
US$1.86억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
25,242
+10,464
| +71% | +US$6.85만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4103
EVgo
EVGO
US$1.52억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
+77,956
| 신규 | +US$15.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4104
Security National Financial
SNFCA
US$2.39억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
+16,097
| 신규 | +US$14.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4105
상장폐지됨
Olaplex Holdings
OLPX
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
72,365
+43,995
| +155% | +US$8.97만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4106
TaskUs
TASK
US$7.54억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
+31,527
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4107
Electrovaya
ELVA
US$2.53억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
+13,862
| 신규 | +US$13.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4108
Apyx Medical
APYX
US$1.07억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
+32,144
| 신규 | +US$12.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4109
Artiva Biotherapeutics
ARTV
US$2.86억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
+14,855
| 신규 | +US$13.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4110
FTC Solar
FTCI
US$2660만
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
28,013
-66,018
| -70% | -US$30.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4111
Acumen Pharmaceuticals
ABOS
US$1.22억
| US$14만 | ﹤0.01% |
52,351
+37,336
| +249% | +US$9.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4112
상장폐지됨
Open Lending Corp
LPRO
| US$14만 | ﹤0.01% |
44,936
-40,224
| -47% | -US$8.22만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4113
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.37억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
11,747
-5,428
| -32% | -US$6.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4114
Grandstand Ltd
GRSD
US$4806만
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
+72,948
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4115
NIO
NIO
US$85.9억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
27,388
-886,547
| -97% | -US$517만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4116
Vodafone
VOD
US$373억
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
10,444
-1,291
| -11% | -US$1.96만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4117
콜옵션
TAL Education Group
TAL
US$66.6억
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
14,400
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4118
Heron Therapeutics
HRTX
US$6854만
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
321,177
-538,781
| -63% | -US$43.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4119
Atea Pharmaceuticals
AVIR
US$3.46억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
29,316
-25,782
| -47% | -US$12.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4120
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
20,527
-1,015,169
| -98% | -US$653만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4121
Regencell Bioscience
RGC
US$47.6억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
22,036
-4,577
| -17% | -US$11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4122
Custom Truck One Source
CTOS
US$20.7억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
11,342
-35,060
| -76% | -US$33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4123
Comtech Telecommunications
CMTL
US$4165만
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
63,649
+24,295
| +62% | +US$9.34만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4124
New Mountain Finance
NMFC
US$6.37억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
+18,619
| 신규 | +US$14.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4125
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
10,288
-73,971
| -88% | -US$96.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.