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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
Richtech Robotics
RR
US$2.9억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
56,387
-70,026
| -55% | -US$17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4152
Cronos Group
CRON
US$11.8억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
42,661
+5,441
| +15% | +US$1.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4153
AmpliTech
AMPG
US$7200만
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
+17,027
| 신규 | +US$7.13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4154
SKYX Platforms
SKYX
US$1.3억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
107,160
-4,734
| -4% | -US$5.25천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4155
ATRenew
RERE
US$8.66억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
30,289
-57,509
| -66% | -US$25.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4156
콜옵션
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
+20,400
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4157
Pixelworks
PXLW
US$3249만
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
18,552
+6,101
| +49% | +US$3.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4158
콜옵션
NexGen Energy
NXE
US$56.1억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
12,100
+2,000
| +20% | +US$2.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4159
Suzano
SUZ
US$105억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
14,519
+3,559
| +32% | +US$3.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4160
Oportun Financial
OPRT
US$4.18억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
+19,602
| 신규 | +US$10.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4161
LexinFintech Holdings
LX
US$1.06억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
56,705
-30,888
| -35% | -US$6.58만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4162
AEye
LIDR
US$4006만
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
77,557
-15,472
| -17% | -US$2.79만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4163
Kura Oncology
KURA
US$8.08억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
10,171
-78,432
| -89% | -US$74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4164
BuzzFeed
BZFD
US$8727만
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
+75,955
| 신규 | +US$8.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4165
콜옵션
Sharplink Inc
SBET
US$16.4억
| US$11만 | ﹤0.01% |
23,000
+11,800
| +105% | +US$7.54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4166
Conduent
CNDT
US$2.16억
| US$11만 | ﹤0.01% |
75,285
-57,492
| -43% | -US$8.93만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4167
Compugen
CGEN
US$1.86억
| US$11만 | ﹤0.01% |
+51,320
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4168
Gold Royalty Corp
GROY
US$6.9억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
39,626
-30,569
| -44% | -US$10.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4169
Smart Sand
SND
US$2.15억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
+21,750
| 신규 | +US$10.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4170
Duluth Holdings
DLTH
US$1.52억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
+24,135
| 신규 | +US$8.71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4171
Mercer International
MERC
US$1273만
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
161,818
+143,301
| +774% | +US$14.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4172
풋옵션
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.37억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
34,100
-72,500
| -68% | -US$92.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4173
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.31억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
16,460
-43,292
| -72% | -US$21.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4174
Valens Semiconductor
VLN
US$1.72억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
45,638
-22,991
| -34% | -US$5.16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4175
풋옵션
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+11,000
| 신규 | +US$12.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.