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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$16.7억
| US$8.09만 | ﹤0.01% |
+10,034
| 신규 | +US$8.67만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4202
TuHURA Biosciences
HURA
US$1.12억
| US$8.08만 | ﹤0.01% |
+34,528
| 신규 | +US$8.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4203
AirSculpt Technologies
AIRS
US$9156만
| US$8.03만 | ﹤0.01% |
17,840
+3,203
| +22% | +US$1.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4204
ICL Group
ICL
US$64.1억
| US$8.01만 | ﹤0.01% |
16,079
-60,427
| -79% | -US$34.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4205
XBiotech
XBIT
US$6463만
| US$7.99만 | ﹤0.01% |
34,757
-6,457
| -16% | -US$1.56만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4206
풋옵션
Enovix
ENVX
US$5.46억
| US$7.89만 | ﹤0.01% |
13,000
-3,600
| -22% | -US$2.39만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4207
콜옵션
Pony AI Inc
PONY
US$21.5억
| US$7.85만 | ﹤0.01% |
+11,300
| 신규 | +US$10.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4208
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$2.26억
| US$7.84만 | ﹤0.01% |
14,154
-104,859
| -88% | -US$40.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4209
Televisa
TV
US$13억
| US$7.63만 | ﹤0.01% |
28,160
-11,240
| -29% | -US$3.22만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4210
Trilogy Metals
TMQ
US$4.28억
| US$7.42만 | ﹤0.01% |
21,151
+4,789
| +29% | +US$1.97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4211
AudioEye
AEYE
US$8371만
| US$7.32만 | ﹤0.01% |
12,600
-38,619
| -75% | -US$26.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4212
Voyager Therapeutics
VYGR
US$1.17억
| US$7.31만 | ﹤0.01% |
+20,877
| 신규 | +US$7.92만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
SVC
4213
Service Properties Trust
SVC
US$7.96억
| US$7.11만 | ﹤0.01% |
+8,418
| 신규 | +US$6.62만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4214
Pacific Biosciences
PACB
US$5.38억
| US$7.02만 | ﹤0.01% |
+41,776
| 신규 | +US$6.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4215
loanDepot
LDI
US$1.81억
| US$6.99만 | ﹤0.01% |
+55,925
| 신규 | +US$7.54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4216
Bridger Aerospace
BAER
US$3037만
| US$6.99만 | ﹤0.01% |
36,403
-16,281
| -31% | -US$3.22만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4217
Protara Therapeutics
TARA
US$1.37억
| US$6.92만 | ﹤0.01% |
+18,124
| 신규 | +US$8.62만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4218
GrowGeneration
GRWG
US$8426만
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
46,638
+36,282
| +350% | +US$5.14만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4219
콜옵션
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.3억
| US$6.89만 | ﹤0.01% |
+12,000
| 신규 | +US$5.15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4220
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.86억
| US$6.77만 | ﹤0.01% |
59,427
-363,401
| -86% | -US$43.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4221
Nano X Imaging
NNOX
US$3559만
| US$6.58만 | ﹤0.01% |
+56,730
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4222
콜옵션
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.57억
| US$6.55만 | ﹤0.01% |
+18,000
| 신규 | +US$5.82만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4223
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
US$2.02억
| US$6.54만 | ﹤0.01% |
13,487
-17,204
| -56% | -US$6.87만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4224
콜옵션
NIO
NIO
US$85.9억
| US$6.48만 | ﹤0.01% |
12,800
-671,500
| -98% | -US$391만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4225
Canopy Growth
CGC
US$3.02억
| US$6.44만 | ﹤0.01% |
67,823
+45,359
| +202% | +US$4.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.