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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$4.11억
| US$6.34만 | ﹤0.01% |
11,156
-9,478
| -46% | -US$6.07만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4227
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
US$2.62억
| US$6.31만 | ﹤0.01% |
+33,746
| 신규 | +US$8.91만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4228
Opko Health
OPK
US$11.4억
| US$6.24만 | ﹤0.01% |
+41,591
| 신규 | +US$5.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4229
WiMi Hologram Cloud
WIMI
US$932만
| US$6.06만 | ﹤0.01% |
+40,126
| 신규 | +US$6.82만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4230
Innventure Inc
INV
US$2845만
| US$5.93만 | ﹤0.01% |
+11,689
| 신규 | +US$6.87만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4231
Resources Connection
RGP
US$8849만
| US$5.54만 | ﹤0.01% |
13,035
-10,647
| -45% | -US$4.47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4232
Americas Gold and Silver
USAS
US$12.8억
| US$5.51만 | ﹤0.01% |
11,677
-3,556
| -23% | -US$2.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4233
Gogo Inc
GOGO
US$2.89억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
17,752
-246,671
| -93% | -US$101만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4234
ZenaTech Inc
ZENA
US$2.07억
| US$5.44만 | ﹤0.01% |
36,257
+20,842
| +135% | +US$3.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4235
NRX Pharmaceuticals
NRXP
US$1.13억
| US$5.38만 | ﹤0.01% |
+13,166
| 신규 | +US$4.35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4236
Surf Air Mobility
SRFM
US$1.17억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
+45,710
| 신규 | +US$5.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4237
SIMPPLE Ltd
SPPL
US$1830만
| US$5.18만 | ﹤0.01% |
+13,309
| 신규 | +US$3.84만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4238
DeFi Development Corp
DFDV
US$1.23억
| US$5.17만 | ﹤0.01% |
+17,582
| 신규 | +US$6.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4239
NovaBridge Biosciences American Depositary Shares
NBP
US$1.46억
| US$5.16만 | ﹤0.01% |
26,468
+2,661
| +11% | +US$5.43천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4240
Ovid Therapeutics
OVID
US$4.2억
| US$5.09만 | ﹤0.01% |
18,937
-179,034
| -90% | -US$46.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4241
Roadzen
RDZN
US$8772만
| US$4.97만 | ﹤0.01% |
+34,045
| 신규 | +US$5.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4242
Fortress Biotech
FBIO
US$6237만
| US$4.71만 | ﹤0.01% |
+15,381
| 신규 | +US$3.97만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4243
Pliant Therapeutics
PLRX
US$5572만
| US$4.65만 | ﹤0.01% |
40,814
-122,401
| -75% | -US$14.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4244
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$1518만
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
167,087
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4245
Aurora Cannabis
ACB
US$2.53억
| US$4.54만 | ﹤0.01% |
16,264
-7,686
| -32% | -US$2.57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4246
CI&T Inc
CINT
US$3.87억
| US$4.29만 | ﹤0.01% |
+12,835
| 신규 | +US$5.17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4247
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$66.4억
| US$4.27만 | ﹤0.01% |
20,355
-119,373
| -85% | -US$27.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4248
PMV Pharmaceuticals
PMVP
US$6468만
| US$4.27만 | ﹤0.01% |
31,833
+4,452
| +16% | +US$5.71천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4249
Gaotu Techedu
GOTU
US$6.21억
| US$4.23만 | ﹤0.01% |
25,485
-655
| -3% | -US$1.19천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4250
Greenland Energy Co
GLND
US$1.36억
| US$4.08만 | ﹤0.01% |
+18,552
| 신규 | +US$7.47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.