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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4251
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$1.02억
| US$4만 | ﹤0.01% |
36,391
+11,554
| +47% | +US$1.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4252
Microbot Medical
MBOT
US$6381만
| US$3.96만 | ﹤0.01% |
20,286
-105,307
| -84% | -US$21.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4253
Eve Holding
EVEX
US$5.65억
| US$3.93만 | ﹤0.01% |
15,659
-2,071
| -12% | -US$5.97천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4254
DocGo
DCGO
US$2688만
| US$3.81만 | ﹤0.01% |
73,781
-103,516
| -58% | -US$6.19만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4255
Biote Corp
BTMD
US$3097만
| US$3.73만 | ﹤0.01% |
+19,736
| 신규 | +US$4.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4256
Werewolf Therapeutics
HOWL
US$4763만
| US$3.72만 | ﹤0.01% |
+103,242
| 신규 | +US$6.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4257
VinFast Auto
VFS
US$73억
| US$3.69만 | ﹤0.01% |
+11,824
| 신규 | +US$4.44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4258
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$3.53만 | ﹤0.01% |
14,575
-107,983
| -88% | -US$25.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4259
Wrap Technologies
WRAP
US$7846만
| US$3.51만 | ﹤0.01% |
+27,173
| 신규 | +US$3.83만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4260
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054만
| US$3.43만 | ﹤0.01% |
+30,900
| 신규 | +US$5.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4261
Investcorp Credit Management BDC
ICMB
US$983만
| US$3.43만 | ﹤0.01% |
+29,277
| 신규 | +US$4.36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4262
Drilling Tools International
DTI
US$6562만
| US$3.39만 | ﹤0.01% |
+17,577
| 신규 | +US$5.24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4263
TON Strategy Co
TONX
US$1.48억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
12,950
+256
| +2% | +US$757 |
2026 Q1
1분기
|
|
4264
Canton Strategic Holdings
CNTN
US$1.35억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+11,685
| 신규 | +US$3.69만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4265
Rani Therapeutics
RANI
US$7394만
| US$3.19만 | ﹤0.01% |
41,902
+25,501
| +155% | +US$2.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4266
Playboy Inc
PLBY
US$1.27억
| US$3.17만 | ﹤0.01% |
26,019
-218,276
| -89% | -US$33.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4267
Hyperfine
HYPR
US$8005만
| US$3.16만 | ﹤0.01% |
23,375
-31,185
| -57% | -US$4.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4268
Children's Place
PLCE
US$2379만
| US$3.07만 | ﹤0.01% |
10,064
-5,947
| -37% | -US$2.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4269
HF Foods Group
HFFG
US$8618만
| US$2.99만 | ﹤0.01% |
+21,178
| 신규 | +US$4.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4270
Context Therapeutics
CNTX
US$2242만
| US$2.92만 | ﹤0.01% |
+52,709
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4271
CBAK Energy Technology Ltd
CBAT
US$9131만
| US$2.87만 | ﹤0.01% |
48,453
-72,288
| -60% | -US$5.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4272
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$4110만
| US$2.85만 | ﹤0.01% |
+21,406
| 신규 | +US$2.93만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4273
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$6.76억
| US$2.82만 | ﹤0.01% |
+11,741
| 신규 | +US$2.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4274
INmune Bio
INMB
US$4357만
| US$2.62만 | ﹤0.01% |
16,043
+13
| +0.1% | +US$18 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4275
Inhibikase Therapeutics
IKT
US$2.3억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
12,854
-18,135
| -59% | -US$3.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.