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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976
Century Therapeutics
IPSC
US$2.57억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
90,149
-29,355
| -25% | -US$6.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3977
풋옵션
Axsome Therapeutics
AXSM
US$81.9억
| US$22만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3978
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.2억
| US$22만 | ﹤0.01% |
21,236
-2,939
| -12% | -US$3.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3979
Ferguson
FERG
US$438억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
924
-2,836
| -75% | -US$68.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3980
풋옵션
CoreCivic
CXW
US$29.3억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
7,200
-3,800
| -35% | -US$8.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3981
Shinhan Financial Group
SHG
US$328억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
+3,457
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3982
콜옵션
Brinker International
EAT
US$82.6억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
1,300
-2,900
| -69% | -US$42.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3983
풋옵션
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$197억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+4,800
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3984
First Bank
FRBA
US$4.39억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
12,297
-51,260
| -81% | -US$82.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3985
콜옵션
Thor Industries
THO
US$34.2억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
2,900
-79,400
| -96% | -US$611만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3986
SunPower Inc
SPWR
US$7815만
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
317,099
-294,728
| -48% | -US$28.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3987
Aegon
AEG
US$122억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
25,796
-73,758
| -74% | -US$60.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3988
Perrigo
PRGO
US$22.8억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
20,900
-443,842
| -96% | -US$488만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3989
콜옵션
GitLab
GTLB
US$89억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
7,100
-101,200
| -93% | -US$257만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3990
콜옵션
Invesco
IVZ
US$125억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+8,200
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3991
풋옵션
Invesco
IVZ
US$125억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+8,200
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3992
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$62.9억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
7,206
-54,654
| -88% | -US$176만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3993
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.17억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+143,848
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3994
풋옵션
Viasat
VSAT
US$84.6억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+2,400
| 신규 | +US$15.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3995
GoodRx Holdings
GDRX
US$11.5억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
74,770
-7,946
| -10% | -US$2.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3996
풋옵션
Appian
APPN
US$30.3억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
+9,400
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3997
Aduro Clean Technologies
ADUR
US$3.57억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
+13,652
| 신규 | +US$18.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3998
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.1억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
+1,234
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3999
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$174억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+2,471
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4000
Medifast
MED
US$1.32억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+20,140
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.