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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
Heritage Financial
HFWA
US$11.3億
| US$21.4萬 | ﹤0.01% |
+7,210
| 新 | +US$19.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4002
Medline Inc
MDLN
US$315億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
+5,412
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4003
買權
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29.3億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
+2,800
| 新 | +US$12.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4004
買權
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
1,000
-10,300
| -91% | -US$211萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4005
Blend Labs
BLND
US$2.13億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
+124,152
| 新 | +US$19.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4006
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$49.4億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
10,868
-157,633
| -94% | -US$313萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4007
賣權
C3.ai
AI
US$18.2億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
23,300
-327,300
| -93% | -US$311萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
4008
賣權
Fastenal
FAST
US$585億
| US$21.1萬 | ﹤0.01% |
4,400
-600
| -12% | -US$2.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4009
RGC Resources
RGCO
US$2.36億
| US$21萬 | ﹤0.01% |
8,793
-1,322
| -13% | -US$3.04萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4010
賣權
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1億
| US$21萬 | ﹤0.01% |
12,200
-81,900
| -87% | -US$142萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4011
Ocugen
OCGN
US$2.65億
| US$20.9萬 | ﹤0.01% |
136,711
-297,298
| -69% | -US$45.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4012
賣權
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$20.9萬 | ﹤0.01% |
1,500
-82,700
| -98% | -US$1229萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4013
賣權
Factset
FDS
US$107億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
900
-12,600
| -93% | -US$289萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4014
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
+1,658
| 新 | +US$19.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4015
KVH Industries
KVHI
US$1.07億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
20,873
-18,533
| -47% | -US$17.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4016
賣權
Steel Dynamics
STLD
US$345億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
+900
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4017
買權
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
700
-3,400
| -83% | -US$97.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4018
賣權
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
700
-3,700
| -84% | -US$106萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4019
賣權
Molina Healthcare
MOH
US$108億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
900
-18,600
| -95% | -US$337萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4020
買權
VSE Corp
VSEC
US$46億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
+900
| 新 | +US$17.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4021
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.1億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
3,861
-12,414
| -76% | -US$68.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4022
買權
XPO
XPO
US$219億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
1,000
-24,400
| -96% | -US$516萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4023
賣權
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
1,500
-889,300
| -100% | -US$1.33億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4024
Savara
SVRA
US$9.14億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
33,288
-137,531
| -81% | -US$73.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4025
Kaltura
KLTR
US$2.11億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
+157,272
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。