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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
콜옵션
Boyd Gaming
BYD
US$51.4억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
3,100
-5,900
| -66% | -US$50.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3852
First Bancorp
FNLC
US$3.85억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
+7,857
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3853
콜옵션
Dominion Energy
D
US$549억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
4,000
-142,300
| -97% | -US$925만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3854
콜옵션
Rubrik
RBRK
US$237억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
3,400
-36,500
| -91% | -US$230만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3855
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.64억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
+78,198
| 신규 | +US$30.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3856
풋옵션
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
9,900
+1,400
| +16% | +US$3.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3857
풋옵션
ArcelorMittal
MT
US$473억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
4,500
-26,300
| -85% | -US$165만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3858
Sotera Health
SHC
US$50.7억
| US$27만 | ﹤0.01% |
15,237
-102,776
| -87% | -US$162만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3859
C&F Financial
CFFI
US$3.34억
| US$27만 | ﹤0.01% |
+3,378
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3860
콜옵션
Aflac
AFL
US$597억
| US$27만 | ﹤0.01% |
2,300
-9,100
| -80% | -US$105만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3861
Banner Corp
BANR
US$24.6억
| US$27만 | ﹤0.01% |
4,058
-22,311
| -85% | -US$145만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3862
콜옵션
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.7억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
+12,800
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3863
풋옵션
Verisk Analytics
VRSK
US$247억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
1,500
-5,500
| -79% | -US$96.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3864
콜옵션
Axsome Therapeutics
AXSM
US$81.3억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
1,100
-300
| -21% | -US$6.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3865
Viemed Healthcare
VMD
US$3.65억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
+23,607
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3866
Aeluma Inc
ALMU
US$1.49억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
+12,187
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3867
iShares MBS ETF
MBB
US$354억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
2,843
+139
| +5% | +US$1.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3868
풋옵션
American International
AIG
US$424억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
3,600
-12,300
| -77% | -US$93.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3869
풋옵션
Twilio
TWLO
US$396억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3870
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
10,566
-22,119
| -68% | -US$52.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3871
콜옵션
Las Vegas Sands
LVS
US$245억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
5,800
-6,700
| -54% | -US$34.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3872
콜옵션
Lithium Americas
LAC
US$7.84억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
69,300
+53,600
| +341% | +US$25.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3873
콜옵션
FMC
FMC
US$8.26억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
23,200
-74,100
| -76% | -US$103만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3874
TMC The Metals Company
TMC
US$11.6억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
60,126
-101,895
| -63% | -US$53.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3875
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$34.9억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
4,723
-1,557
| -25% | -US$8.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.