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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
B&G Foods
BGS
US$1.78억
| US$29만 | ﹤0.01% |
72,990
-208,109
| -74% | -US$96.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3802
Coca-Cola Femsa
KOF
US$254억
| US$29만 | ﹤0.01% |
2,730
-12,162
| -82% | -US$127만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3803
Ibotta
IBTA
US$9.45억
| US$29만 | ﹤0.01% |
+8,481
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3804
Erie Indemnity
ERIE
US$127억
| US$29만 | ﹤0.01% |
+1,208
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3805
Barrett Business Services
BBSI
US$7.77억
| US$29만 | ﹤0.01% |
8,153
-42,236
| -84% | -US$133만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
AXIA
3806
상장폐지됨
AXIA Energia
AXIA
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
+27,402
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3807
AB InBev
BUD
US$1632억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
3,498
-39,936
| -92% | -US$314만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3808
CarGurus
CARG
US$27.2억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
+8,455
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3809
콜옵션
eToro Group
ETOR
US$19.2억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
+7,300
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3810
풋옵션
Deckers Outdoor
DECK
US$119억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
2,900
-34,700
| -92% | -US$365만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3811
Immuneering
IMRX
US$2.34억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
57,689
-168,357
| -74% | -US$85.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3812
NLI Holdings
NL
US$3.28억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
48,376
+33,798
| +232% | +US$20.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3813
풋옵션
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
3,400
-11,200
| -77% | -US$90.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3814
Celcuity
CELC
US$28.7억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
2,747
-20,734
| -88% | -US$239만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3815
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.2억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
+3,275
| 신규 | +US$29.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3816
Vuzix
VUZI
US$1.85억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
98,919
+57,655
| +140% | +US$18.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3817
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.1억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
10,168
-104,787
| -91% | -US$304만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3818
Colony Bankcorp
CBAN
US$4.18억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
+14,240
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3819
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
2,961
-3,677
| -55% | -US$35.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3820
MGP Ingredients
MGPI
US$3.22억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
16,299
+323
| +2% | +US$5.88천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3821
Galicia Financial Group
GGAL
US$55.7억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
+5,692
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3822
Hillman Solutions
HLMN
US$14.2억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
33,672
-135,833
| -80% | -US$108만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3823
Alamar Biosciences
ALMR
US$18.2억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
+10,460
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3824
콜옵션
Norfolk Southern
NSC
US$730억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
900
-1,000
| -53% | -US$30.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3825
Stepan Co
SCL
US$14.2억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
+5,078
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.