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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
Unitil
UTL
US$9.7억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
7,106
-15,587
| -69% | -US$80.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3627
콜옵션
Modine Manufacturing
MOD
US$79.5억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$36.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3628
풋옵션
Motorola Solutions
MSI
US$759억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
900
-6,700
| -88% | -US$280만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3629
HBT Financial
HBT
US$12.8억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
+11,680
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3630
Accuray
ARAY
US$1708만
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
1,448,234
+901,158
| +165% | +US$33.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3631
KRONOS Worldwide
KRO
US$8.43억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
58,957
+48,037
| +440% | +US$32.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3632
Immunocore
IMCR
US$15.4억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
11,746
-3,688
| -24% | -US$10.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3633
enGene Therapeutics
ENGN
US$1.06억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
215,381
+166,482
| +340% | +US$67.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3634
풋옵션
Archer Aviation
ACHR
US$31.1억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
+78,700
| 신규 | +US$45.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3635
Quantum Corp
QMCO
US$7.22억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
+33,817
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3636
Ituran Location and Control
ITRN
US$10억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
6,083
-522
| -8% | -US$3.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3637
콜옵션
ASE Group
ASX
US$1062억
| US$37만 | ﹤0.01% |
+8,200
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3638
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.2억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
+3,953
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3639
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
+11,739
| 신규 | +US$34.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3640
AIRO Group Holdings
AIRO
US$1.67억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
+49,755
| 신규 | +US$39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3641
콜옵션
Goodyear
GT
US$11.9억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
55,700
-413,500
| -88% | -US$266만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3642
콜옵션
AGNC Investment
AGNC
US$100억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
33,700
-47,500
| -58% | -US$50만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3643
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.92억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
+38,612
| 신규 | +US$40.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3644
Global Industrial
GIC
US$16.7억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
10,967
-16,956
| -61% | -US$53.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3645
Cytek Biosciences
CTKB
US$6.82억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
82,776
+57,480
| +227% | +US$24.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3646
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$57.4억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
+5,700
| 신규 | +US$37.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3647
콜옵션
Southern Copper
SCCO
US$1704억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
2,125
-7,892
| -79% | -US$142만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3648
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.63억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
24,258
-79,360
| -77% | -US$125만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3649
LCNB Corp
LCNB
US$2.71억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
20,716
+2,920
| +16% | +US$4.86만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3650
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.48억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
114,628
-75,493
| -40% | -US$22.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.