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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
Everus Construction Group
ECG
US$55.5억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
+2,404
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3577
Factset
FDS
US$108억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
1,733
-42,043
| -96% | -US$966만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3578
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$6.48억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
+1,294
| 신규 | +US$37.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
UROY
3579
Uranium Royalty Corp
UROY
US$13.3억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
+142,958
| 신규 | +US$50.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3580
Ennis
EBF
US$5.65억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
+18,695
| 신규 | +US$38.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3581
Corcept Therapeutics
CORT
US$121억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
+4,564
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3582
풋옵션
Baxter International
BAX
US$129억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
18,600
-46,600
| -71% | -US$86.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3583
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
+1,744
| 신규 | +US$39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3584
SmartRent
SMRT
US$2.2억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
+332,654
| 신규 | +US$42.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3585
Starling Oncology
STLN
US$6.58억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
72,862
+49,031
| +206% | +US$20.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3586
BrightView Holdings
BV
US$9.7억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
27,914
-15,521
| -36% | -US$19.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3587
Freedom Holding
FRHC
US$111억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
+3,029
| 신규 | +US$44.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3588
InMode
INMD
US$8.1억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
27,030
-23,709
| -47% | -US$33.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3589
풋옵션
USA Rare Earth Inc
USAR
US$37.9억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
+18,300
| 신규 | +US$41.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3590
ProShares UltraPro Short Russell2000
SRTY
US$7449만
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
18,412
+9,150
| +99% | +US$25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3591
Preformed Line Products
PLPC
US$17.6억
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
+959
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3592
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.33억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
+10,380
| 신규 | +US$41.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3593
Niagen Bioscience
NAGE
US$1.98억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
123,054
+30,711
| +33% | +US$12.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3594
SEI Investments
SEIC
US$126억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
+4,464
| 신규 | +US$38.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3595
Velocity Financial
VEL
US$5.73억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
+21,174
| 신규 | +US$38.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3596
콜옵션
Xylem
XYL
US$242억
| US$39만 | ﹤0.01% |
+3,300
| 신규 | +US$38.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3597
Ero Copper
ERO
US$35.9억
| US$39만 | ﹤0.01% |
14,567
-30,364
| -68% | -US$86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3598
1stdibs.com
DIBS
US$1.43억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
+79,370
| 신규 | +US$38.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3599
Global Ship Lease
GSL
US$14.7억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
+10,337
| 신규 | +US$40.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3600
Vista Gold
VGZ
US$3.97억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
+202,806
| 신규 | +US$44.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.