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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
콜옵션
Alamos Gold
AGI
US$133억
| US$79.5만 | ﹤0.01% |
+26,200
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3052
Mueller Industries
MLI
US$127억
| US$79.5만 | ﹤0.01% |
12,930
-21,370
| -62% | -US$140만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3053
콜옵션
CleanSpark
CLSK
US$22.5억
| US$79.4만 | ﹤0.01% |
54,600
-154,800
| -74% | -US$218만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3054
Western New England Bancorp
WNEB
US$2.69억
| US$79.4만 | ﹤0.01% |
55,531
-29,509
| -35% | -US$40.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3055
Rocket Lab Corp
RKLB
US$343억
| US$79.4만 | ﹤0.01% |
7,812
-193,688
| -96% | -US$1930만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3056
Blue Owl Capital
OBDC
US$48.7억
| US$79.2만 | ﹤0.01% |
72,829
-142,790
| -66% | -US$160만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3057
Kingsway Corp
KWY
US$2.78억
| US$79.1만 | ﹤0.01% |
75,937
+2,174
| +3% | +US$2.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3058
Palvella Therapeutics
PVLA
US$18.2억
| US$79.1만 | ﹤0.01% |
5,176
-7,891
| -60% | -US$95.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3059
Sun Life Financial
SLF
US$449억
| US$79.1만 | ﹤0.01% |
+10,086
| 신규 | +US$72.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3060
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$79만 | ﹤0.01% |
12,662
-83,865
| -87% | -US$493만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3061
풋옵션
monday.com
MNDY
US$42.3억
| US$78.9만 | ﹤0.01% |
10,900
-8,100
| -43% | -US$59.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3062
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.77억
| US$78.5만 | ﹤0.01% |
+62,508
| 신규 | +US$65.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3063
Nabors Industries
NBR
US$12.3억
| US$78.5만 | ﹤0.01% |
+9,342
| 신규 | +US$86.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3064
Cemex
CX
US$150억
| US$78.4만 | ﹤0.01% |
65,356
-103,958
| -61% | -US$129만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3065
콜옵션
Camtek
CAMT
US$62.1억
| US$78.3만 | ﹤0.01% |
4,800
+1,500
| +45% | +US$26.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3066
Travelzoo
TZOO
US$5346만
| US$78.2만 | ﹤0.01% |
66,986
-43,253
| -39% | -US$39.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3067
Cadre Holdings
CDRE
US$11.8억
| US$78.2만 | ﹤0.01% |
+27,423
| 신규 | +US$82.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3068
콜옵션
Healthpeak Properties
DOC
US$127억
| US$78.1만 | ﹤0.01% |
+36,500
| 신규 | +US$68.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3069
Versant Media Group
VSNT
US$43.6억
| US$78만 | ﹤0.01% |
+21,666
| 신규 | +US$87만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3070
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.1억
| US$77.8만 | ﹤0.01% |
10,347
-4,487
| -30% | -US$33.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3071
Genuine Parts
GPC
US$172억
| US$77.7만 | ﹤0.01% |
6,582
-45,797
| -87% | -US$478만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3072
Palomar
PLMR
US$36.6억
| US$77.5만 | ﹤0.01% |
6,132
-7,728
| -56% | -US$91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3073
ASE Group
ASX
US$1104억
| US$77.5만 | ﹤0.01% |
+17,170
| 신규 | +US$57.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3074
Candel Therapeutics
CADL
US$6.4억
| US$77.5만 | ﹤0.01% |
+75,211
| 신규 | +US$56.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3075
콜옵션
ACM Research
ACMR
US$38.1억
| US$77.4만 | ﹤0.01% |
+6,100
| 신규 | +US$43.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.