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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273억
| US$98.8만 | ﹤0.01% |
13,862
-87,297
| -86% | -US$608만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2877
콜옵션
American Eagle Outfitters
AEO
US$29.8억
| US$98.7만 | ﹤0.01% |
57,400
-164,100
| -74% | -US$284만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2878
콜옵션
Elbit Systems
ESLT
US$347억
| US$98.6만 | ﹤0.01% |
1,300
-5,100
| -80% | -US$424만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2879
BigBear.ai
BBAI
US$10.1억
| US$98.5만 | ﹤0.01% |
268,279
+223,728
| +502% | +US$89.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2880
Brookfield Renewable
BEPC
US$54.2억
| US$98.2만 | ﹤0.01% |
26,465
-1,833
| -6% | -US$7.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2881
Coty
COTY
US$28억
| US$98.2만 | ﹤0.01% |
454,540
-1,053,525
| -70% | -US$227만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2882
Cellebrite
CLBT
US$29.1억
| US$98.1만 | ﹤0.01% |
67,185
-66,713
| -50% | -US$88.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2883
Manulife Financial
MFC
US$754억
| US$98.1만 | ﹤0.01% |
24,208
+6,163
| +34% | +US$23.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2884
WesBanco
WSBC
US$37.4억
| US$97.9만 | ﹤0.01% |
25,089
-13,328
| -35% | -US$46.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2885
풋옵션
Williams-Sonoma
WSM
US$303억
| US$97.9만 | ﹤0.01% |
+4,200
| 신규 | +US$83.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2886
Dorian LPG
LPG
US$22억
| US$97.9만 | ﹤0.01% |
28,136
-66,164
| -70% | -US$261만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2887
TETRA Technologies
TTI
US$7.42억
| US$97.9만 | ﹤0.01% |
86,366
-243,287
| -74% | -US$238만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2888
콜옵션
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.19억
| US$97.6만 | ﹤0.01% |
16,500
+100
| +0.6% | +US$6.07천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2889
콜옵션
Blue Owl Capital
OWL
US$65.4억
| US$97.4만 | ﹤0.01% |
111,300
+49,400
| +80% | +US$46.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2890
콜옵션
SBA Communications
SBAC
US$187억
| US$97.1만 | ﹤0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2891
풋옵션
First Majestic Silver
AG
US$74.9억
| US$97만 | ﹤0.01% |
57,200
-41,200
| -42% | -US$81.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2892
West Bancorporation
WTBA
US$5.16억
| US$97만 | ﹤0.01% |
36,548
+28,087
| +332% | +US$68.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2893
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$315억
| US$96.8만 | ﹤0.01% |
3,752
-12,195
| -76% | -US$279만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2894
풋옵션
Viavi Solutions
VIAV
US$74.8억
| US$96.5만 | ﹤0.01% |
20,200
-18,300
| -48% | -US$87.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2895
HP
HPQ
US$296억
| US$96.4만 | ﹤0.01% |
43,951
-1,820,794
| -98% | -US$4028만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2896
Marcus Corp
MCS
US$8.75억
| US$96.3만 | ﹤0.01% |
41,047
-24,551
| -37% | -US$48.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2897
International Flavors & Fragrances
IFF
US$237억
| US$96.2만 | ﹤0.01% |
12,142
+5,334
| +78% | +US$39.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2898
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$961억
| US$96만 | ﹤0.01% |
+5,845
| 신규 | +US$92.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2899
Amprius Technologies
AMPX
US$11.3억
| US$95.9만 | ﹤0.01% |
69,211
-162,898
| -70% | -US$292만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2900
Stoke Therapeutics
STOK
US$16.9억
| US$95.9만 | ﹤0.01% |
+29,310
| 신규 | +US$94.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.