에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
콜옵션
Evercore
EVR
US$98.1억
| US$106만 | ﹤0.01% |
3,100
-2,600
| -46% | -US$89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2827
풋옵션
Pentair
PNR
US$87.9억
| US$106만 | ﹤0.01% |
+13,800
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2828
Graco
GGG
US$112억
| US$106만 | ﹤0.01% |
13,975
+11,230
| +409% | +US$88.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2829
풋옵션
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.3억
| US$105만 | ﹤0.01% |
18,300
-244,800
| -93% | -US$1417만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2830
풋옵션
Apollo Global Management
APO
US$672억
| US$105만 | ﹤0.01% |
8,900
-2,400
| -21% | -US$30.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2831
BillionToOne Inc
BLLN
US$49.3억
| US$105만 | ﹤0.01% |
8,773
-14,173
| -62% | -US$129만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2832
Kaiser Aluminum
KALU
US$19.2억
| US$105만 | ﹤0.01% |
5,373
-1,183
| -18% | -US$20.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2833
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.45억
| US$105만 | ﹤0.01% |
274,381
+249,523
| +1,004% | +US$87.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2834
콜옵션
Carrier Global
CARR
US$466억
| US$105만 | ﹤0.01% |
14,300
-4,600
| -24% | -US$30.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2835
풋옵션
Levi Strauss
LEVI
US$82억
| US$105만 | ﹤0.01% |
42,200
-105,400
| -71% | -US$238만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2836
Zumiez
ZUMZ
US$2.2억
| US$105만 | ﹤0.01% |
58,832
+17,966
| +44% | +US$40.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2837
풋옵션
Sezzle
SEZL
US$46.2억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+6,100
| 신규 | +US$64.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2838
Reynolds Consumer Products
REYN
US$49.4억
| US$105만 | ﹤0.01% |
38,973
-102,182
| -72% | -US$228만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2839
풋옵션
eToro Group
ETOR
US$19.2억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+26,500
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2840
Deluxe
DLX
US$10.9억
| US$105만 | ﹤0.01% |
43,773
-60,615
| -58% | -US$158만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2841
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$104만 | ﹤0.01% |
45,335
+20,426
| +82% | +US$44.5만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
2842
Corpay
CPAY
US$271억
| US$104만 | ﹤0.01% |
3,128
+1,268
| +68% | +US$42.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2843
Coastal Financial
CCB
US$6.98억
| US$104만 | ﹤0.01% |
13,436
+8,478
| +171% | +US$63.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2844
콜옵션
Navitas Semiconductor
NVTS
US$22.3억
| US$104만 | ﹤0.01% |
57,900
+25,800
| +80% | +US$49.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2845
Veralto
VLTO
US$254억
| US$104만 | ﹤0.01% |
11,681
-12,362
| -51% | -US$107만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2846
AAR Corp
AIR
US$38.3억
| US$103만 | ﹤0.01% |
7,237
-38,311
| -84% | -US$452만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2847
풋옵션
Marsh
MRSH
US$944억
| US$103만 | ﹤0.01% |
6,200
+300
| +5% | +US$5.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2848
CG Oncology
CGON
US$55.6억
| US$103만 | ﹤0.01% |
+14,477
| 신규 | +US$94.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2849
DiaMedica Therapeutics
DMAC
US$4.65억
| US$102만 | ﹤0.01% |
+145,247
| 신규 | +US$89.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2850
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$102만 | ﹤0.01% |
+4,656
| 신규 | +US$97.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.