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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.44%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$905億
運用資産残高の伸び率
+$54.1億
(+6.4%)
資金フロー
-$17.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.12%
保有額
5,141
新規
939
買い増し
1,573
減少
1,769
解消
818
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$2.53億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2.62億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.2% |
| 2 | 情報技術 | 14.41% |
| 3 | ヘルスケア | 5.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2281億
| $98.8万 | ﹤0.01% |
13,862
-87,297
| -86% | -$608万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2877
コール
American Eagle Outfitters
AEO
$29.5億
| $98.7万 | ﹤0.01% |
57,400
-164,100
| -74% | -$284万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2878
コール
Elbit Systems
ESLT
$350億
| $98.6万 | ﹤0.01% |
1,300
-5,100
| -80% | -$424万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2879
BigBear.ai
BBAI
$10.5億
| $98.5万 | ﹤0.01% |
268,279
+223,728
| +502% | +$89.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2880
Brookfield Renewable
BEPC
$53.8億
| $98.2万 | ﹤0.01% |
26,465
-1,833
| -6% | -$7.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2881
Coty
COTY
$27.5億
| $98.2万 | ﹤0.01% |
454,540
-1,053,525
| -70% | -$227万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2882
Cellebrite
CLBT
$29.1億
| $98.1万 | ﹤0.01% |
67,185
-66,713
| -50% | -$88.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2883
Manulife Financial
MFC
$752億
| $98.1万 | ﹤0.01% |
24,208
+6,163
| +34% | +$23.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2884
WesBanco
WSBC
$36.7億
| $97.9万 | ﹤0.01% |
25,089
-13,328
| -35% | -$46.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2885
プット
Williams-Sonoma
WSM
$301億
| $97.9万 | ﹤0.01% |
+4,200
| 新規 | +$83.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2886
Dorian LPG
LPG
$21.9億
| $97.9万 | ﹤0.01% |
28,136
-66,164
| -70% | -$261万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2887
TETRA Technologies
TTI
$7.64億
| $97.9万 | ﹤0.01% |
86,366
-243,287
| -74% | -$238万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2888
コール
Invesco Solar ETF
TAN
$8.23億
| $97.6万 | ﹤0.01% |
16,500
+100
| +0.6% | +$6,073 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2889
コール
Blue Owl Capital
OWL
$63.9億
| $97.4万 | ﹤0.01% |
111,300
+49,400
| +80% | +$46.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2890
コール
SBA Communications
SBAC
$186億
| $97.1万 | ﹤0.01% |
+5,500
| 新規 | +$113万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2891
プット
First Majestic Silver
AG
$76億
| $97万 | ﹤0.01% |
57,200
-41,200
| -42% | -$81.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2892
West Bancorporation
WTBA
$5億
| $97万 | ﹤0.01% |
36,548
+28,087
| +332% | +$68.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2893
HEICO Corp Class A
HEI.A
$313億
| $96.8万 | ﹤0.01% |
3,752
-12,195
| -76% | -$279万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2894
プット
Viavi Solutions
VIAV
$79.5億
| $96.5万 | ﹤0.01% |
20,200
-18,300
| -48% | -$87.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2895
HP
HPQ
$289億
| $96.4万 | ﹤0.01% |
43,951
-1,820,794
| -98% | -$4028万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2896
Marcus Corp
MCS
$9.02億
| $96.3万 | ﹤0.01% |
41,047
-24,551
| -37% | -$48.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2897
International Flavors & Fragrances
IFF
$233億
| $96.2万 | ﹤0.01% |
12,142
+5,334
| +78% | +$39.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2898
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$964億
| $96万 | ﹤0.01% |
+5,845
| 新規 | +$92.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2899
Amprius Technologies
AMPX
$11.6億
| $95.9万 | ﹤0.01% |
69,211
-162,898
| -70% | -$292万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2900
Stoke Therapeutics
STOK
$17.2億
| $95.9万 | ﹤0.01% |
+29,310
| 新規 | +$94.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Squarepointは5,141銘柄を保有し、保有額は$905億でした。前四半期の$851億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Squarepointの2026年第2四半期の報告書には、新規 939件、1,573件増加しました、1,769件減少、818件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、保有株数は4,852,366株、評価額は$5.2億でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$30.3億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Squarepointが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、株数は4,852,366株、評価額は$5.2億でした。
- Squarepointは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.32億でした。
- Squarepointが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$30.3億相当を減らしました。
- Squarepointは2026年第2四半期にVanEck Semiconductor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.92億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$905億のポートフォリオの20%を占めています。
- Squarepointは2026年第2四半期に新たに939件のポジションを取り、818件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$905億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。