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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
콜옵션
Infosys
INFY
US$535억
| US$129만 | ﹤0.01% |
+122,800
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2677
Meridian
MRBK
US$2.24억
| US$129만 | ﹤0.01% |
64,257
+32,739
| +104% | +US$62.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2678
콜옵션
Boston Properties
BXP
US$98.2억
| US$129만 | ﹤0.01% |
19,400
-83,200
| -81% | -US$498만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2679
Vir Biotechnology
VIR
US$17.6억
| US$129만 | ﹤0.01% |
126,141
+100,128
| +385% | +US$95.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2680
풋옵션
JD.com
JD
US$347억
| US$128만 | ﹤0.01% |
50,400
-100,800
| -67% | -US$297만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2681
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21억
| US$128만 | ﹤0.01% |
26,171
-27,504
| -51% | -US$141만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2682
Lifestance Health
LFST
US$47.7억
| US$128만 | ﹤0.01% |
+119,763
| 신규 | +US$92.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2683
Nathan's Famous
NATH
US$4.18억
| US$128만 | ﹤0.01% |
12,564
+6,996
| +126% | +US$70.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2684
Silence Therapeutics
SLN
US$12.2억
| US$127만 | ﹤0.01% |
115,918
+26,449
| +30% | +US$18.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2685
Sanara MedTech
SMTI
US$3.02억
| US$127만 | ﹤0.01% |
53,811
-19,796
| -27% | -US$40.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2686
Dream Finders Homes
DFH
US$9.16억
| US$127만 | ﹤0.01% |
73,521
-19,751
| -21% | -US$29만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2687
풋옵션
Phillips 66
PSX
US$1136억
| US$127만 | ﹤0.01% |
7,500
-10,800
| -59% | -US$186만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2688
TAL Education Group
TAL
US$58억
| US$127만 | ﹤0.01% |
132,444
-7,730
| -6% | -US$8.12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2689
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.3억
| US$127만 | ﹤0.01% |
+7,661
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2690
콜옵션
Transocean
RIG
US$67.9억
| US$127만 | ﹤0.01% |
258,900
-409,100
| -61% | -US$256만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2691
Atlas Energy Solutions
AESI
US$10.8억
| US$127만 | ﹤0.01% |
76,208
-229,372
| -75% | -US$375만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2692
Astronics
ATRO
US$25.5억
| US$126만 | ﹤0.01% |
+15,555
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2693
콜옵션
Eldorado Gold
EGO
US$85.8억
| US$126만 | ﹤0.01% |
+40,500
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2694
Novavax
NVAX
US$16.5억
| US$126만 | ﹤0.01% |
+133,562
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2695
Dauch Corp
DCH
US$11.1억
| US$126만 | ﹤0.01% |
231,647
-14,754
| -6% | -US$8.97만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2696
풋옵션
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$131억
| US$126만 | ﹤0.01% |
24,900
+10,200
| +69% | +US$50만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2697
Freshpet
FRPT
US$32.2억
| US$125만 | ﹤0.01% |
21,223
-113,379
| -84% | -US$649만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2698
Zevia
ZVIA
US$8801만
| US$125만 | ﹤0.01% |
769,655
+224,357
| +41% | +US$30.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2699
콜옵션
Tenet Healthcare
THC
US$218억
| US$125만 | ﹤0.01% |
6,700
-200
| -3% | -US$3.68만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2700
Corsair Gaming
CRSR
US$14.8억
| US$125만 | ﹤0.01% |
129,513
+111,039
| +601% | +US$86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.