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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$63.8억
| US$135만 | ﹤0.01% |
325,582
-706,586
| -68% | -US$268만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2627
Belite Bio
BLTE
US$59.3억
| US$135만 | ﹤0.01% |
8,785
-8,196
| -48% | -US$126만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2628
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$2.4억
| US$135만 | ﹤0.01% |
35,650
+12,521
| +54% | +US$60.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2629
풋옵션
Bunge Global
BG
US$198억
| US$134만 | ﹤0.01% |
12,600
-2,200
| -15% | -US$27만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2630
MVB Financial
MVBF
US$3.89억
| US$134만 | ﹤0.01% |
46,309
-6,512
| -12% | -US$17.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2631
콜옵션
Republic Services
RSG
US$736억
| US$134만 | ﹤0.01% |
6,300
+3,900
| +163% | +US$81.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2632
콜옵션
SiTime
SITM
US$138억
| US$134만 | ﹤0.01% |
1,800
-1,100
| -38% | -US$69.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2633
Protolabs
PRLB
US$20.5억
| US$134만 | ﹤0.01% |
16,439
-24,881
| -60% | -US$175만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2634
콜옵션
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$134만 | ﹤0.01% |
25,200
+9,300
| +58% | +US$52.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2635
Alumis Inc
ALMS
US$8.78억
| US$134만 | ﹤0.01% |
47,590
-66,608
| -58% | -US$155만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2636
Kyndryl
KD
US$32.1억
| US$134만 | ﹤0.01% |
+118,378
| 신규 | +US$148만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2637
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$134만 | ﹤0.01% |
27,295
-1,954,204
| -99% | -US$1.09억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2638
콜옵션
Robert Half
RHI
US$47억
| US$134만 | ﹤0.01% |
+43,600
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2639
콜옵션
CRH
CRH
US$565억
| US$134만 | ﹤0.01% |
12,500
-12,800
| -51% | -US$141만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2640
풋옵션
Waste Management
WM
US$957억
| US$134만 | ﹤0.01% |
6,000
-34,600
| -85% | -US$770만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2641
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$100억
| US$133만 | ﹤0.01% |
2,485
-50,399
| -95% | -US$2582만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2642
풋옵션
F5
FFIV
US$258억
| US$133만 | ﹤0.01% |
3,200
-500
| -14% | -US$17.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2643
콜옵션
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
US$1.98억
| US$133만 | ﹤0.01% |
+31,900
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2644
Granite Ridge Resources
GRNT
US$7.73억
| US$133만 | ﹤0.01% |
+301,255
| 신규 | +US$158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2645
Tiptree Inc
TIPT
US$6.07억
| US$133만 | ﹤0.01% |
74,053
+49,510
| +202% | +US$85.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
PBLS
2646
Parabilis Medicines Inc
PBLS
US$30.2억
| US$133만 | ﹤0.01% |
+48,484
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2647
콜옵션
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$133만 | ﹤0.01% |
2,300
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2648
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$133만 | ﹤0.01% |
+4,374
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2649
Aeva Technologies
AEVA
US$7.09억
| US$132만 | ﹤0.01% |
45,970
-8,936
| -16% | -US$17.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2650
Pitney Bowes
PBI
US$23.8억
| US$132만 | ﹤0.01% |
75,285
-48,906
| -39% | -US$74.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.