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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Harmony Biosciences
HRMY
US$20.5억
| US$142만 | ﹤0.01% |
39,063
-2,037
| -5% | -US$6.43만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2577
LivaNova
LIVN
US$44.7억
| US$142만 | ﹤0.01% |
+17,242
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2578
Columbia Financial
CLBK
US$29.2억
| US$142만 | ﹤0.01% |
146,909
+29,695
| +25% | +US$26.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2579
풋옵션
Enphase Energy
ENPH
US$41.8억
| US$141만 | ﹤0.01% |
28,700
-101,400
| -78% | -US$462만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2580
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$141만 | ﹤0.01% |
20,098
+8,801
| +78% | +US$56.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2581
Tapestry
TPR
US$221억
| US$141만 | ﹤0.01% |
9,609
-26,532
| -73% | -US$380만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2582
NexGen Energy
NXE
US$54.9억
| US$141만 | ﹤0.01% |
+149,775
| 신규 | +US$170만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2583
Live Nation Entertainment
LYV
US$405억
| US$140만 | ﹤0.01% |
7,670
-15,095
| -66% | -US$248만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2584
콜옵션
Tencent Music
TME
US$140억
| US$140만 | ﹤0.01% |
168,100
+78,200
| +87% | +US$71.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2585
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1215억
| US$140만 | ﹤0.01% |
+18,202
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2586
풋옵션
Johnson Controls International
JCI
US$877억
| US$140만 | ﹤0.01% |
9,600
+2,800
| +41% | +US$39.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2587
Cenovus Energy
CVE
US$608억
| US$140만 | ﹤0.01% |
56,535
-8,188
| -13% | -US$22.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2588
EyePoint Inc
EYPT
US$3601만
| US$140만 | ﹤0.01% |
98,002
+17,883
| +22% | +US$23.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2589
FIGS
FIGS
US$33.6억
| US$140만 | ﹤0.01% |
136,665
-406,100
| -75% | -US$534만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2590
Arlo Technologies
ARLO
US$14억
| US$139만 | ﹤0.01% |
103,484
-317,649
| -75% | -US$430만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2591
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$139만 | ﹤0.01% |
21,315
+7,147
| +50% | +US$39.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2592
Strive Inc
ASST
US$29.8억
| US$139만 | ﹤0.01% |
+127,778
| 신규 | +US$189만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2593
풋옵션
PennyMac Financial
PFSI
US$32.9억
| US$139만 | ﹤0.01% |
+16,000
| 신규 | +US$139만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2594
콜옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$405억
| US$139만 | ﹤0.01% |
7,600
+3,800
| +100% | +US$62.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2595
Edison International
EIX
US$220억
| US$139만 | ﹤0.01% |
18,688
+8,459
| +83% | +US$60.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2596
ProShares UltraPro Short Dow 30
SDOW
US$1.45억
| US$139만 | ﹤0.01% |
+57,492
| 신규 | +US$162만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2597
풋옵션
Infosys
INFY
US$507억
| US$139만 | ﹤0.01% |
+132,200
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2598
풋옵션
Kinsale Capital Group
KNSL
US$82.8억
| US$139만 | ﹤0.01% |
+4,200
| 신규 | +US$135만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2599
CNX Resources
CNX
US$54.3억
| US$138만 | ﹤0.01% |
40,813
-237,785
| -85% | -US$857만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2600
Ingersoll Rand
IR
US$286억
| US$138만 | ﹤0.01% |
16,859
+7,398
| +78% | +US$57.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.