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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Energy Services of America
ESOA
US$1.7億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
75,850
+28,738
| +61% | +US$46.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2552
Envista
NVST
US$37.9億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
+55,563
| 新 | +US$140萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2553
Sony
SONY
US$1518億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
72,913
-2,493
| -3% | -US$5.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2554
Sigma Lithium
SGML
US$8.34億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
+115,543
| 新 | +US$194萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2555
Independent Bank
INDB
US$39.3億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
+17,448
| 新 | +US$138萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2556
賣權
Zeta Global
ZETA
US$84.2億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
74,200
+63,800
| +613% | +US$118萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2557
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$158億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
5,461
-25,135
| -82% | -US$423萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2558
Replimune Group
REPL
US$11.1億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
+131,354
| 新 | +US$80.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2559
賣權
Transocean
RIG
US$71.3億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
297,300
-380,300
| -56% | -US$238萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2560
Kingstone Companies
KINS
US$2.88億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
76,366
-1,717
| -2% | -US$2.77萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2561
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$21.9億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
+22,046
| 新 | +US$133萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2562
JBS N.V.
JBS
US$396億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
+122,427
| 新 | +US$179萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2563
買權
Take-Two Interactive
TTWO
US$386億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
5,800
-15,600
| -73% | -US$344萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2564
Hanover Insurance
THG
US$82.4億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
6,768
-37,416
| -85% | -US$708萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2565
8x8 Inc
EGHT
US$2.95億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
846,965
+588,564
| +228% | +US$118萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2566
買權
Archer Daniels Midland
ADM
US$382億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
18,900
+400
| +2% | +US$3.04萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2567
賣權
Scorpio Tankers
STNG
US$42.6億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
20,800
-1,800
| -8% | -US$14.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2568
OR Royalties Inc
OR
US$60.7億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
45,543
+32,152
| +240% | +US$119萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2569
買權
Veeva Systems
VEEV
US$519億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
8,100
-1,600
| -16% | -US$26.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2570
UMB Financial
UMBF
US$103億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
10,069
-67,082
| -87% | -US$862萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2571
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45億
| US$143萬 | ﹤0.01% |
276,935
-494,139
| -64% | -US$244萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2572
Blackstone Digital Infrastructure Trust
BXDC
US$16.2億
| US$143萬 | ﹤0.01% |
+65,926
| 新 | +US$143萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2573
買權
Planet Labs
PL
US$47.8億
| US$142萬 | ﹤0.01% |
43,000
+30,600
| +247% | +US$113萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2574
Artivion
AORT
US$11.4億
| US$142萬 | ﹤0.01% |
63,384
+33,554
| +112% | +US$93.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2575
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$50.6億
| US$142萬 | ﹤0.01% |
25,922
-22,991
| -47% | -US$92.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。