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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
콜옵션
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65.6억
| US$211만 | ﹤0.01% |
23,400
-108,700
| -82% | -US$922만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2277
Frontier Group Holdings
ULCC
US$11.3억
| US$210만 | ﹤0.01% |
266,000
+189,469
| +248% | +US$97.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2278
풋옵션
Photronics
PLAB
US$16.6억
| US$210만 | ﹤0.01% |
+64,600
| 신규 | +US$273만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2279
풋옵션
On Holding
ONON
US$109억
| US$210만 | ﹤0.01% |
59,300
-38,900
| -40% | -US$142만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2280
Ventas
VTR
US$445억
| US$210만 | ﹤0.01% |
23,595
-21,315
| -47% | -US$182만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2281
Acadian Asset Management
AAMI
US$32.7억
| US$209만 | ﹤0.01% |
+29,242
| 신규 | +US$204만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2282
풋옵션
Wheaton Precious Metals
WPM
US$549억
| US$209만 | ﹤0.01% |
18,600
-37,200
| -67% | -US$484만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2283
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$209만 | ﹤0.01% |
13,067
-259,314
| -95% | -US$4016만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2284
Brookdale Senior Living
BKD
US$24억
| US$209만 | ﹤0.01% |
129,796
-1,055,263
| -89% | -US$1435만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2285
풋옵션
Welltower
WELL
US$1708억
| US$209만 | ﹤0.01% |
+9,200
| 신규 | +US$194만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2286
풋옵션
Ralph Lauren
RL
US$225억
| US$209만 | ﹤0.01% |
5,200
+1,600
| +44% | +US$59.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2287
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.5억
| US$208만 | ﹤0.01% |
34,988
-26,054
| -43% | -US$147만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2288
Lennox International
LII
US$130억
| US$208만 | ﹤0.01% |
3,633
-55,995
| -94% | -US$2851만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2289
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$207만 | ﹤0.01% |
50,013
+43,952
| +725% | +US$193만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2290
Warrior Met Coal
HCC
US$45.4억
| US$207만 | ﹤0.01% |
25,515
-108,280
| -81% | -US$979만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2291
콜옵션
Insulet
PODD
US$104억
| US$207만 | ﹤0.01% |
+13,600
| 신규 | +US$227만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2292
10x Genomics
TXG
US$92.7억
| US$207만 | ﹤0.01% |
+53,966
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2293
Brixmor Property Group
BRX
US$86.4억
| US$207만 | ﹤0.01% |
65,576
-111,458
| -63% | -US$340만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2294
Louisiana-Pacific
LPX
US$51.8억
| US$206만 | ﹤0.01% |
26,238
+21,685
| +476% | +US$160만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2295
풋옵션
Pitney Bowes
PBI
US$23.8억
| US$206만 | ﹤0.01% |
+117,600
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2296
풋옵션
Burlington
BURL
US$155억
| US$206만 | ﹤0.01% |
6,500
-9,500
| -59% | -US$306만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2297
풋옵션
DexCom
DXCM
US$295억
| US$205만 | ﹤0.01% |
+30,500
| 신규 | +US$203만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2298
La-Z-Boy
LZB
US$12억
| US$205만 | ﹤0.01% |
+51,148
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2299
Beta Technologies Inc
BETA
US$46.4억
| US$204만 | ﹤0.01% |
+122,080
| 신규 | +US$203만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2300
Omada Health Inc
OMDA
US$11.6억
| US$204만 | ﹤0.01% |
+93,140
| 신규 | +US$149만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.