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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
賣權
Enbridge
ENB
US$1073億
| US$204萬 | ﹤0.01% |
37,700
+18,500
| +96% | +US$101萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2302
買權
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$135億
| US$204萬 | ﹤0.01% |
+10,700
| 新 | +US$199萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2303
賣權
Matador Resources
MTDR
US$74.2億
| US$204萬 | ﹤0.01% |
41,000
+24,400
| +147% | +US$139萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2304
買權
Skyworks Solutions
SWKS
US$196億
| US$204萬 | ﹤0.01% |
+30,100
| 新 | +US$205萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2305
賣權
McKesson
MCK
US$1167億
| US$204萬 | ﹤0.01% |
2,700
-9,400
| -78% | -US$745萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2306
Universal Display
OLED
US$40億
| US$204萬 | ﹤0.01% |
23,552
-28,451
| -55% | -US$263萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2307
Tyra Biosciences
TYRA
US$14.1億
| US$204萬 | ﹤0.01% |
63,805
+43,311
| +211% | +US$143萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2308
Visteon
VC
US$18.9億
| US$204萬 | ﹤0.01% |
20,526
-145,852
| -88% | -US$1593萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2309
賣權
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.1億
| US$202萬 | ﹤0.01% |
40,900
-709,400
| -95% | -US$3459萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2310
賣權
Knight Transportation
KNX
US$100億
| US$202萬 | ﹤0.01% |
+25,900
| 新 | +US$179萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2311
Innovex International
INVX
US$20.9億
| US$202萬 | ﹤0.01% |
+81,319
| 新 | +US$221萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2312
TC Energy
TRP
US$650億
| US$202萬 | ﹤0.01% |
30,417
+25,555
| +526% | +US$169萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2313
NextNav
NN
US$17億
| US$202萬 | ﹤0.01% |
113,073
+96,734
| +592% | +US$187萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2314
賣權
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
18,800
-114,500
| -86% | -US$1305萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2315
Precigen
PGEN
US$22.2億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
353,272
+290,505
| +463% | +US$126萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2316
Upstream Bio Inc
UPB
US$1.5億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
290,904
+246,278
| +552% | +US$206萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2317
W&T Offshore
WTI
US$6.32億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
+637,318
| 新 | +US$236萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2318
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$9.25億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
82,953
+45,846
| +124% | +US$86.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2319
Krispy Kreme
DNUT
US$4.89億
| US$200萬 | ﹤0.01% |
566,309
+328,885
| +139% | +US$117萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2320
Five Star Bancorp
FSBC
US$10.8億
| US$199萬 | ﹤0.01% |
+40,949
| 新 | +US$173萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2321
買權
Bank of New York Mellon
BNY
US$986億
| US$198萬 | ﹤0.01% |
13,700
+5,000
| +57% | +US$68.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2322
Main Street Capital
MAIN
US$50億
| US$198萬 | ﹤0.01% |
38,187
+13,932
| +57% | +US$73.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2323
Glaukos
GKOS
US$106億
| US$198萬 | ﹤0.01% |
14,167
-93,882
| -87% | -US$1188萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2324
賣權
Prologis
PLD
US$1202億
| US$198萬 | ﹤0.01% |
14,600
+3,900
| +36% | +US$55.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2325
Atrium Therapeutics
RNA
US$1.4億
| US$197萬 | ﹤0.01% |
146,743
-84,723
| -37% | -US$111萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。