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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
LeMaitre Vascular
LMAT
US$19.3억
| US$247만 | ﹤0.01% |
25,768
-28,394
| -52% | -US$291만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2152
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$98.9억
| US$247만 | ﹤0.01% |
+8,419
| 신규 | +US$239만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2153
Amrize Ltd
AMRZ
US$216억
| US$247만 | ﹤0.01% |
46,349
-57,072
| -55% | -US$309만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2154
Mama's Creations
MAMA
US$6.07억
| US$247만 | ﹤0.01% |
138,301
+101,736
| +278% | +US$154만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2155
Fulton Financial
FULT
US$45.4억
| US$247만 | ﹤0.01% |
+101,960
| 신규 | +US$223만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2156
Edwards Lifesciences
EW
US$514억
| US$247만 | ﹤0.01% |
27,261
+11,835
| +77% | +US$99.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2157
Backblaze
BLZE
US$5.16억
| US$246만 | ﹤0.01% |
155,417
+123,382
| +385% | +US$85.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2158
콜옵션
JFrog
FROG
US$124억
| US$246만 | ﹤0.01% |
+27,100
| 신규 | +US$176만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2159
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$52.8억
| US$246만 | ﹤0.01% |
10,650
-26,935
| -72% | -US$487만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2160
풋옵션
Willis Towers Watson
WTW
US$302억
| US$246만 | ﹤0.01% |
+9,400
| 신규 | +US$251만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2161
풋옵션
Universal Health Services
UHS
US$110억
| US$245만 | ﹤0.01% |
+16,500
| 신규 | +US$268만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2162
콜옵션
Redwire
RDW
US$21억
| US$245만 | ﹤0.01% |
+200,400
| 신규 | +US$265만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2163
Donaldson
DCI
US$98.1억
| US$245만 | ﹤0.01% |
27,249
+3,831
| +16% | +US$33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2164
TIC Solutions Inc
TIC
US$21.3억
| US$245만 | ﹤0.01% |
302,249
+253,697
| +523% | +US$214만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2165
NioCorp Developments
NB
US$4.32억
| US$243만 | ﹤0.01% |
503,802
-59,147
| -11% | -US$32.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2166
풋옵션
BorgWarner
BWA
US$112억
| US$242만 | ﹤0.01% |
+36,500
| 신규 | +US$231만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2167
Chemed
CHE
US$67억
| US$242만 | ﹤0.01% |
5,201
+1,745
| +50% | +US$73.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2168
Fifth Third Bancorp
FITB
US$482억
| US$242만 | ﹤0.01% |
42,896
-278,363
| -87% | -US$1411만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2169
Energy Vault
NRGV
US$4.58억
| US$241만 | ﹤0.01% |
512,388
-112,348
| -18% | -US$50.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2170
콜옵션
Trip.com Group
TCOM
US$251억
| US$240만 | ﹤0.01% |
60,300
-48,300
| -44% | -US$239만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2171
콜옵션
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117억
| US$240만 | ﹤0.01% |
9,900
+2,600
| +36% | +US$59.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2172
United States Antimony
UAMY
US$4.64억
| US$240만 | ﹤0.01% |
330,278
+41,695
| +14% | +US$37.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2173
Bristow Group
VTOL
US$11.9억
| US$239만 | ﹤0.01% |
57,920
+5,533
| +11% | +US$24.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2174
풋옵션
MGM Resorts International
MGM
US$70.3억
| US$239만 | ﹤0.01% |
50,000
-92,000
| -65% | -US$382만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2175
콜옵션
Aon
AON
US$643억
| US$239만 | ﹤0.01% |
7,200
-5,500
| -43% | -US$177만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.