에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Mitek Systems
MITK
US$8.06억
| US$278만 | ﹤0.01% |
137,963
+67,930
| +97% | +US$105만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2052
콜옵션
SharkNinja
SN
US$281억
| US$277만 | ﹤0.01% |
18,200
+16,300
| +858% | +US$195만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2053
풋옵션
Logitech
LOGI
US$161억
| US$276만 | ﹤0.01% |
29,400
+12,100
| +70% | +US$126만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2054
풋옵션
Teladoc Health
TDOC
US$11.5억
| US$276만 | ﹤0.01% |
325,700
+77,200
| +31% | +US$51.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2055
풋옵션
L3Harris
LHX
US$473억
| US$276만 | ﹤0.01% |
9,500
-27,100
| -74% | -US$861만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2056
Greif
GEF
US$47.3억
| US$275만 | ﹤0.01% |
36,906
+8,322
| +29% | +US$55.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2057
Rayonier
RYN
US$55.7억
| US$274만 | ﹤0.01% |
128,602
+84,843
| +194% | +US$178만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2058
풋옵션
Cipher Digital
CIFR
US$34.5억
| US$273만 | ﹤0.01% |
+111,600
| 신규 | +US$235만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2059
Smithfield Foods
SFD
US$74.1억
| US$273만 | ﹤0.01% |
112,413
+66,519
| +145% | +US$178만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2060
Ryder
R
US$102억
| US$273만 | ﹤0.01% |
10,331
-20,177
| -66% | -US$493만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2061
Carrier Global
CARR
US$466억
| US$272만 | ﹤0.01% |
37,131
+16,245
| +78% | +US$106만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2062
풋옵션
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139억
| US$272만 | ﹤0.01% |
+11,300
| 신규 | +US$248만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2063
International Money Express
IMXI
US$2.87억
| US$272만 | ﹤0.01% |
188,304
+14,512
| +8% | +US$22.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2064
Booz Allen Hamilton
BAH
US$94.5억
| US$272만 | ﹤0.01% |
+44,818
| 신규 | +US$342만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2065
Builders FirstSource
BLDR
US$61.9억
| US$271만 | ﹤0.01% |
30,329
+27,389
| +932% | +US$219만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2066
Business First Bancshares
BFST
US$10.4억
| US$271만 | ﹤0.01% |
88,239
+42,996
| +95% | +US$122만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2067
Fermi Inc
FRMI
US$17억
| US$271만 | ﹤0.01% |
296,009
+144,800
| +96% | +US$91.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2068
Vipshop
VIPS
US$60.7억
| US$271만 | ﹤0.01% |
204,344
+97,575
| +91% | +US$139만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2069
Columbia Banking Systems
COLB
US$84.6억
| US$270만 | ﹤0.01% |
+84,374
| 신규 | +US$251만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2070
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$270만 | ﹤0.01% |
165,062
+19,265
| +13% | +US$33.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2071
The Greenbrier Companies
GBX
US$12억
| US$270만 | ﹤0.01% |
55,158
+44,649
| +425% | +US$219만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2072
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$6.94억
| US$270만 | ﹤0.01% |
+475,738
| 신규 | +US$294만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2073
Target Hospitality
TH
US$13.7억
| US$270만 | ﹤0.01% |
132,521
+5,852
| +5% | +US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2074
Corteva
CTVA
US$85.8억
| US$269만 | ﹤0.01% |
31,790
+13,913
| +78% | +US$112만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2075
Teradata
TDC
US$31.8억
| US$269만 | ﹤0.01% |
77,644
-115,639
| -60% | -US$352만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.