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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
콜옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$365억
| US$313만 | ﹤0.01% |
109,500
-128,700
| -54% | -US$352만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1952
풋옵션
Equinor
EQNR
US$1088억
| US$313만 | ﹤0.01% |
99,600
-113,500
| -53% | -US$424만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1953
Harrow
HROW
US$10.6억
| US$313만 | ﹤0.01% |
73,622
+23,503
| +47% | +US$87.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1954
콜옵션
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$71.4억
| US$312만 | ﹤0.01% |
62,600
+14,300
| +30% | +US$86.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1955
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$25.9억
| US$312만 | ﹤0.01% |
92,026
+49,005
| +114% | +US$161만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1956
Madison Air Solutions
MAIR
US$112억
| US$312만 | ﹤0.01% |
+79,950
| 신규 | +US$312만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1957
콜옵션
Equifax
EFX
US$218억
| US$311만 | ﹤0.01% |
19,600
+17,500
| +833% | +US$298만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1958
콜옵션
Unum
UNM
US$146억
| US$310만 | ﹤0.01% |
+34,700
| 신규 | +US$288만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1959
ThredUp
TDUP
US$3.03억
| US$310만 | ﹤0.01% |
452,320
-1,197,770
| -73% | -US$560만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1960
Openlane
OPLN
US$46.1억
| US$310만 | ﹤0.01% |
75,094
-130,011
| -63% | -US$454만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1961
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$44.3억
| US$310만 | ﹤0.01% |
71,362
-82,114
| -54% | -US$324만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1962
풋옵션
Genuine Parts
GPC
US$173억
| US$309만 | ﹤0.01% |
26,200
+7,200
| +38% | +US$75.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1963
풋옵션
Oneok
OKE
US$581억
| US$309만 | ﹤0.01% |
35,500
-68,700
| -66% | -US$605만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1964
FNB Corp
FNB
US$63.5억
| US$307만 | ﹤0.01% |
160,849
-1,885,204
| -92% | -US$3356만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1965
nLIGHT
LASR
US$20.2억
| US$307만 | ﹤0.01% |
44,029
-14,266
| -24% | -US$100만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1966
Cullinan Oncology
CGEM
US$9.6억
| US$306만 | ﹤0.01% |
+168,117
| 신규 | +US$250만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1967
풋옵션
TJX Companies
TJX
US$1616억
| US$306만 | ﹤0.01% |
20,200
-30,000
| -60% | -US$474만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1968
콜옵션
TG Therapeutics
TGTX
US$81.4억
| US$306만 | ﹤0.01% |
+55,700
| 신규 | +US$228만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1969
콜옵션
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$114억
| US$304만 | ﹤0.01% |
28,000
-574,300
| -95% | -US$5372만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1970
GSK
GSK
US$1021억
| US$304만 | ﹤0.01% |
57,963
-4,748
| -8% | -US$25.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1971
콜옵션
Howmet Aerospace
HWM
US$764억
| US$304만 | ﹤0.01% |
11,300
+400
| +4% | +US$10.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1972
콜옵션
Reddit
RDDT
US$290억
| US$304만 | ﹤0.01% |
17,500
-115,400
| -87% | -US$1848만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1973
풋옵션
Affirm
AFRM
US$246억
| US$303만 | ﹤0.01% |
37,200
-52,500
| -59% | -US$343만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1974
풋옵션
Viatris
VTRS
US$213억
| US$303만 | ﹤0.01% |
190,900
+164,400
| +620% | +US$255만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1975
Adeia
ADEA
US$23.5억
| US$303만 | ﹤0.01% |
+91,946
| 신규 | +US$271만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.