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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
풋옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$382억
| US$332만 | ﹤0.01% |
38,200
+5,400
| +16% | +US$44.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1902
Entegris
ENTG
US$202억
| US$332만 | ﹤0.01% |
18,465
-599,848
| -97% | -US$8651만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1903
콜옵션
Woodward
WWD
US$181억
| US$332만 | ﹤0.01% |
7,800
-3,100
| -28% | -US$118만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1904
Barrick Mining
B
US$646억
| US$332만 | ﹤0.01% |
90,320
-156,373
| -63% | -US$641만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1905
콜옵션
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$138억
| US$330만 | ﹤0.01% |
+248,100
| 신규 | +US$480만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1906
Helios Technologies
HLIO
US$21.7억
| US$330만 | ﹤0.01% |
36,983
+13,363
| +57% | +US$103만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1907
콜옵션
Corcept Therapeutics
CORT
US$122억
| US$330만 | ﹤0.01% |
+37,900
| 신규 | +US$229만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1908
Vicor
VICR
US$86.6억
| US$329만 | ﹤0.01% |
8,654
+128
| +2% | +US$3.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1909
EOG Resources
EOG
US$822억
| US$328만 | ﹤0.01% |
25,295
+10,871
| +75% | +US$148만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1910
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.6억
| US$328만 | ﹤0.01% |
+217,386
| 신규 | +US$380만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1911
PagSeguro Digital
PAGS
US$31억
| US$328만 | ﹤0.01% |
362,352
+188,748
| +109% | +US$182만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1912
Elanco Animal Health
ELAN
US$113억
| US$328만 | ﹤0.01% |
+133,225
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1913
콜옵션
Kinsale Capital Group
KNSL
US$86.8억
| US$327만 | ﹤0.01% |
9,900
+5,400
| +120% | +US$174만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1914
콜옵션
IonQ
IONQ
US$129억
| US$326만 | ﹤0.01% |
61,300
-48,800
| -44% | -US$247만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1915
indie Semiconductor
INDI
US$4.03억
| US$326만 | ﹤0.01% |
726,393
-472,955
| -39% | -US$189만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1916
풋옵션
Monster Beverage
MNST
US$913억
| US$326만 | ﹤0.01% |
67,800
-44,200
| -39% | -US$186만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1917
풋옵션
Zoom
ZM
US$288억
| US$325만 | ﹤0.01% |
37,700
+15,000
| +66% | +US$142만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1918
Viridian Therapeutics
VRDN
US$26.3억
| US$325만 | ﹤0.01% |
176,955
+133,046
| +303% | +US$214만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1919
Lincoln Educational Services
LINC
US$6.83억
| US$325만 | ﹤0.01% |
65,038
+499
| +0.8% | +US$2.26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1920
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$42.6억
| US$324만 | ﹤0.01% |
+31,416
| 신규 | +US$315만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1921
콜옵션
POET Technologies
POET
US$9.5억
| US$324만 | ﹤0.01% |
+315,300
| 신규 | +US$343만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1922
NeoGenomics
NEO
US$21.6억
| US$324만 | ﹤0.01% |
222,036
+120,342
| +118% | +US$116만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1923
풋옵션
Shopify
SHOP
US$2219억
| US$323만 | ﹤0.01% |
28,300
-73,200
| -72% | -US$835만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1924
W.P. Carey
WPC
US$145억
| US$323만 | ﹤0.01% |
+45,110
| 신규 | +US$331만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1925
콜옵션
Nu Holdings
NU
US$719억
| US$323만 | ﹤0.01% |
241,400
+10,300
| +4% | +US$13.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.