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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
買權
PTC
PTC
US$211億
| US$322萬 | ﹤0.01% |
28,300
+24,700
| +686% | +US$334萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1927
買權
HF Sinclair
DINO
US$217億
| US$321萬 | ﹤0.01% |
46,100
-66,600
| -59% | -US$443萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1928
STAG Industrial
STAG
US$70.3億
| US$321萬 | ﹤0.01% |
84,332
+43,733
| +108% | +US$167萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1929
賣權
Intuitive Machines
LUNR
US$16.5億
| US$321萬 | ﹤0.01% |
+150,000
| 新 | +US$421萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1930
Iridium Communications
IRDM
US$45.9億
| US$321萬 | ﹤0.01% |
+58,467
| 新 | +US$250萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1931
Teekay Tankers
TNK
US$32.9億
| US$320萬 | ﹤0.01% |
49,385
-33,016
| -40% | -US$249萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1932
Oil States International
OIS
US$4.89億
| US$320萬 | ﹤0.01% |
399,706
+369,621
| +1,229% | +US$350萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1933
賣權
Bilibili
BILI
US$55.4億
| US$319萬 | ﹤0.01% |
+187,500
| 新 | +US$380萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1934
買權
Tempus AI
TEM
US$113億
| US$319萬 | ﹤0.01% |
55,100
-48,600
| -47% | -US$244萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1935
Zimmer Biomet
ZBH
US$187億
| US$319萬 | ﹤0.01% |
37,057
-5,236
| -12% | -US$45.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1936
Bright Horizons
BFAM
US$34.2億
| US$319萬 | ﹤0.01% |
+44,970
| 新 | +US$325萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1937
賣權
CRH
CRH
US$574億
| US$318萬 | ﹤0.01% |
29,700
-21,900
| -42% | -US$241萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1938
Zenas BioPharma
ZBIO
US$18.6億
| US$318萬 | ﹤0.01% |
125,185
+82,311
| +192% | +US$164萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1939
Simmons First National
SFNC
US$33.6億
| US$317萬 | ﹤0.01% |
139,953
-178,670
| -56% | -US$381萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1940
買權
Equinor
EQNR
US$1098億
| US$317萬 | ﹤0.01% |
100,900
-21,200
| -17% | -US$79.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1941
買權
Pilgrim's Pride
PPC
US$66.9億
| US$317萬 | ﹤0.01% |
+112,700
| 新 | +US$346萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1942
賣權
Masco
MAS
US$152億
| US$317萬 | ﹤0.01% |
38,900
-12,200
| -24% | -US$85.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1943
買權
GSK
GSK
US$1029億
| US$316萬 | ﹤0.01% |
60,200
-19,500
| -24% | -US$103萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1944
NewMarket
NEU
US$79.5億
| US$315萬 | ﹤0.01% |
3,983
-5,223
| -57% | -US$376萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1945
買權
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2億
| US$315萬 | ﹤0.01% |
104,300
-264,300
| -72% | -US$745萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1946
Charles River Laboratories
CRL
US$165億
| US$314萬 | ﹤0.01% |
13,863
+12,555
| +960% | +US$224萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1947
First Horizon
FHN
US$111億
| US$314萬 | ﹤0.01% |
+122,597
| 新 | +US$299萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1948
賣權
Allstate
ALL
US$655億
| US$314萬 | ﹤0.01% |
13,200
+4,900
| +59% | +US$106萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1949
買權
Nokia
NOK
US$442億
| US$314萬 | ﹤0.01% |
236,500
+224,800
| +1,921% | +US$289萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1950
Cogent Communications
CCOI
US$3.78億
| US$314萬 | ﹤0.01% |
226,035
+174,787
| +341% | +US$322萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。